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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 763 975.00 | 115 000.00 | 648 975.00 | 763 975.00 |
BZ Autres créances | 15 502.00 | | 15 502.00 | 15 502.00 |
CF Disponibilités | 30 032.00 | | 30 032.00 | 30 032.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 534.00 | | 45 534.00 | 45 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 509.00 | 115 000.00 | 694 509.00 | 809 509.00 |
CU Autres participations | 763 975.00 | 115 000.00 | 648 975.00 | 763 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 374 119.00 | 210 585.00 | | 374 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 745.00 | 212 820.00 | | 161 745.00 |
DK Provisions réglementées | 6 060.00 | 5 452.00 | | 6 060.00 |
DL TOTAL (I) | 542 684.00 | 429 617.00 | | 542 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 274.00 | 241 679.00 | | 146 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 172 500.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 6 912.00 | | 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 892.00 | 8 102.00 | | 4 892.00 |
EA Autres dettes | | 263.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 151 826.00 | 429 456.00 | | 151 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 509.00 | 859 073.00 | | 694 509.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 712.00 | 283 395.00 | | 102 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 278 548.00 | | 278 548.00 | 278 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 278 548.00 | | 278 548.00 | 278 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 281 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 688.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 786.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 250 438.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 136 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 137.00 | 289.00 | | 137.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 108 786.00 | 97 340.00 | | 108 786.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 608.00 | 1 212.00 | | 608.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 608.00 | 1 212.00 | | 608.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -608.00 | -1 212.00 | | -608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 072.00 | 20 464.00 | | 5 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 421 185.00 | 540 289.00 | | 421 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 441.00 | 327 469.00 | | 259 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 745.00 | 212 820.00 | | 161 745.00 |