| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 710.00 | 91.00 | 13 619.00 | 13 710.00 |
AH Fonds commercial | 435 000.00 | | 435 000.00 | 435 000.00 |
AP Constructions | 114 508.00 | 98 060.00 | 16 447.00 | 114 508.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 620.00 | 85 780.00 | 16 840.00 | 102 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 580.00 | 1 034.00 | 77 546.00 | 78 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 798.00 | | 47 798.00 | 47 798.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 216.00 | 184 966.00 | 607 250.00 | 792 216.00 |
BZ Autres créances | 52 275.00 | | 52 275.00 | 52 275.00 |
CF Disponibilités | 206 463.00 | | 206 463.00 | 206 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 738.00 | | 258 738.00 | 258 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 050 954.00 | 184 966.00 | 865 988.00 | 1 050 954.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 317 037.00 | | | 317 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 546.00 | | | 103 546.00 |
DL TOTAL (I) | 421 582.00 | | | 421 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 154.00 | | | 246 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 212.00 | | | 11 212.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 114.00 | | | 113 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 816.00 | | | 68 816.00 |
EA Autres dettes | 5 109.00 | | | 5 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 406.00 | | | 444 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 865 988.00 | | | 865 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 406.00 | | | 444 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 196.00 | 31 770.00 | | 153 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 91.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 196.00 | 31 679.00 | | 153 196.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 212.00 | 11 212.00 | | 11 212.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 114.00 | 113 114.00 | | 113 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 816.00 | 68 816.00 | | 68 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 109.00 | 5 109.00 | | 5 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 798.00 | | 47 798.00 | 47 798.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 154.00 | 246 154.00 | | 246 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 275.00 | 52 275.00 | | 52 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 073.00 | 52 275.00 | 47 798.00 | 100 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 406.00 | 444 406.00 | | 444 406.00 |