| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 180.00 | 8 729.00 | 3 451.00 | 12 180.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 885.00 | 1 386.00 | 5 499.00 | 6 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 012.00 | 11 164.00 | 11 849.00 | 23 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 920.00 | | 6 920.00 | 6 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 231.00 | 21 279.00 | 34 952.00 | 56 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 907.00 | | 114 907.00 | 114 907.00 |
BZ Autres créances | 57 346.00 | | 57 346.00 | 57 346.00 |
CF Disponibilités | 108 645.00 | | 108 645.00 | 108 645.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 172.00 | | 283 172.00 | 283 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 339 402.00 | 21 279.00 | 318 123.00 | 339 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 123.00 | | | 5 123.00 |
CU Autres participations | 2 090.00 | | 2 090.00 | 2 090.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 34 200.00 | 36 100.00 | | 34 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 034.00 | 2 034.00 | | 2 034.00 |
DG Autres réserves | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
DH Report à nouveau | -22 510.00 | -24 947.00 | | -22 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 814.00 | 2 437.00 | | 23 814.00 |
DL TOTAL (I) | 56 396.00 | 34 482.00 | | 56 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 591.00 | 13 600.00 | | 9 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 845.00 | 26 149.00 | | 16 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 768.00 | 6 082.00 | | 6 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 831.00 | 2 071.00 | | 11 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 970.00 | 120 396.00 | | 166 970.00 |
EA Autres dettes | 13 330.00 | 21 129.00 | | 13 330.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 390.00 | 121 377.00 | | 36 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 726.00 | 310 804.00 | | 261 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 123.00 | 345 287.00 | | 318 123.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 845.00 | | | 16 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 749 418.00 | 51 122.00 | 800 540.00 | 749 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 749 418.00 | 51 122.00 | 800 540.00 | 749 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 156.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 879 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 299 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 744.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 387.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 409.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 595.00 | | | -1 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 087.00 | 509 603.00 | | 879 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 272.00 | 507 166.00 | | 855 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 814.00 | 2 437.00 | | 23 814.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 785.00 | | 7 445.00 | 48 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 180.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 180.00 | | | 12 180.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 392.00 | | 7 425.00 | 29 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 213.00 | | 20.00 | 7 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 140.00 | 6 139.00 | | 15 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 293.00 | 2 436.00 | | 6 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 847.00 | 3 703.00 | | 8 847.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 199.00 | 5 048.00 | 11 151.00 | 16 199.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 831.00 | 11 831.00 | | 11 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 281.00 | 24 281.00 | | 24 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 391.00 | 98 391.00 | | 98 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 330.00 | 13 330.00 | | 13 330.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 390.00 | 36 390.00 | | 36 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 143.00 | | 5 143.00 | 5 143.00 |
UX Autres créances clients | 114 907.00 | | 114 907.00 | 114 907.00 |
VB T. V. A. | 57 346.00 | | 57 346.00 | 57 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 591.00 | 4 070.00 | 5 522.00 | 9 591.00 |
VI Groupe et associés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 958.00 | | | 8 958.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 916.00 | | 177 916.00 | 177 916.00 |
VW T.V.A. | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 958.00 | 238 285.00 | 16 673.00 | 254 958.00 |