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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 750.00 | 168 469.00 | 168 281.00 | 336 750.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 336 750.00 | 134 794.00 | 201 956.00 | 336 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 220 900.00 | 220 900.00 | | 220 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 767 775.00 | 465 847.00 | 301 928.00 | 767 775.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 637 138.00 | | 1 637 138.00 | 1 637 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 563.00 | 821 541.00 | 2 141 022.00 | 2 962 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 899 820.00 | 5 314.00 | 5 894 506.00 | 5 899 820.00 |
BZ Autres créances | 524 398.00 | | 524 398.00 | 524 398.00 |
CF Disponibilités | 97 056.00 | | 97 056.00 | 97 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 742.00 | | 16 742.00 | 16 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 538 015.00 | 5 314.00 | 6 532 701.00 | 6 538 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 500 578.00 | 826 855.00 | 8 673 723.00 | 9 500 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 833 686.00 | 642 638.00 | | 833 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 226 036.00 | 191 048.00 | | 226 036.00 |
DL TOTAL (I) | 1 499 722.00 | 1 273 686.00 | | 1 499 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 465.00 | 255 707.00 | | 224 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 199 610.00 | 729 851.00 | | 3 199 610.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 911 000.00 | | | 911 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 879.00 | 327 791.00 | | 1 367 879.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 400 305.00 | 688 870.00 | | 1 400 305.00 |
EA Autres dettes | 70 743.00 | 120.00 | | 70 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 174 001.00 | 2 002 339.00 | | 7 174 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 673 723.00 | 3 276 025.00 | | 8 673 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 114 251.00 | 1 818 008.00 | | 6 114 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 015.00 | 1 353.00 | | 5 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 199 610.00 | | | 3 199 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 333.00 | | 1 329 333.00 | 1 329 333.00 |
FG Production vendue services | 6 424 553.00 | 430 324.00 | 6 854 877.00 | 6 424 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 753 886.00 | 430 324.00 | 8 184 210.00 | 7 753 886.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 284 717.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 329 333.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 580 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 053 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 190 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 130 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 496 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 158.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 314.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 872 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 412 587.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 385 111.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 743.00 | 1 084.00 | | 14 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 743.00 | 1 084.00 | | 14 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 291.00 | 20 795.00 | | 50 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 291.00 | 20 795.00 | | 50 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 548.00 | -19 710.00 | | -35 548.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 149.00 | 49 307.00 | | 48 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 378.00 | 73 685.00 | | 75 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 299 460.00 | 6 253 322.00 | | 8 299 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 073 424.00 | 6 062 274.00 | | 8 073 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 226 036.00 | 191 048.00 | | 226 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 324 841.00 | | 1 637 722.00 | 1 324 841.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 962 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 625 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 750.00 | | | 336 750.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 091.00 | | 1 637 722.00 | 988 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 382.00 | 86 158.00 | | 735 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 119.00 | 33 675.00 | | 101 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634 264.00 | 52 483.00 | | 634 264.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 675 000.00 | 675 000.00 | | 675 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 367 879.00 | 1 367 879.00 | | 1 367 879.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 296 338.00 | 296 338.00 | | 296 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 719.00 | 239 719.00 | | 239 719.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 598.00 | 23 598.00 | | 23 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 743.00 | 70 743.00 | | 70 743.00 |
UX Autres créances clients | 4 289 578.00 | 4 289 578.00 | | 4 289 578.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 64 610.00 | 64 610.00 | | 64 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 400.00 | 16 400.00 | | 16 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 610 242.00 | 1 610 242.00 | | 1 610 242.00 |
VB T. V. A. | 441 252.00 | 441 252.00 | | 441 252.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 450.00 | 70 700.00 | 148 750.00 | 219 450.00 |
VI Groupe et associés | 2 524 610.00 | 2 524 610.00 | | 2 524 610.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 904.00 | | | 34 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 485.00 | 16 485.00 | | 16 485.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 239 242.00 | 239 242.00 | | 239 242.00 |
VP Divers | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 106.00 | 39 106.00 | | 39 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 438.00 | 65 438.00 | | 65 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 742.00 | 16 742.00 | | 16 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 440 960.00 | 6 440 960.00 | | 6 440 960.00 |
VW T.V.A. | 825 142.00 | 825 142.00 | | 825 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 263 001.00 | 6 114 251.00 | 148 750.00 | 6 263 001.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 162.00 | | | 162.00 |