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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 677.00 | 120 137.00 | 79 540.00 | 199 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 578.00 | 23 133.00 | 68 445.00 | 91 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 293.00 | 143 270.00 | 148 023.00 | 291 293.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 747.00 | 7 638.00 | 21 109.00 | 28 747.00 |
BN En cours de production de biens | 11 344.00 | | 11 344.00 | 11 344.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 650 839.00 | | 650 839.00 | 650 839.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 950.00 | | 4 950.00 | 4 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 746.00 | | 128 746.00 | 128 746.00 |
BZ Autres créances | 77 883.00 | | 77 883.00 | 77 883.00 |
CF Disponibilités | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 905 159.00 | 7 638.00 | 897 521.00 | 905 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 451.00 | 150 908.00 | 1 045 544.00 | 1 196 451.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 499 600.00 | 499 600.00 | | 499 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
DH Report à nouveau | -48 879.00 | -3 187.00 | | -48 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 990.00 | -45 692.00 | | 48 990.00 |
DL TOTAL (I) | 501 593.00 | 452 603.00 | | 501 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 286.00 | 13 221.00 | | 13 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 295.00 | 11 767.00 | | 8 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 418.00 | 514 587.00 | | 513 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 952.00 | 6 559.00 | | 8 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 951.00 | 546 133.00 | | 543 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 045 544.00 | 998 736.00 | | 1 045 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 457.00 | 536 074.00 | | 536 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 408 170.00 | | 408 170.00 | 408 170.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 170.00 | | 408 170.00 | 408 170.00 |
FM Production stockée | | | 61 511.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 816.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 543.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 493 683.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 972.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 638.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 441 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 909.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216.00 | 78.00 | | 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 216.00 | 78.00 | | 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 508.00 | 692.00 | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 508.00 | 692.00 | | 2 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 293.00 | -614.00 | | -2 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 493 899.00 | 364 944.00 | | 493 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 909.00 | 410 636.00 | | 444 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 990.00 | -45 692.00 | | 48 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 977.00 | | 3 316.00 | 287 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 291 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 291 255.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 940.00 | | 3 316.00 | 287 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38.00 | | | 38.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 807.00 | 20 463.00 | | 122 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 807.00 | 20 463.00 | | 122 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 140.00 | 7 638.00 | 10 140.00 | 10 140.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 140.00 | 7 638.00 | 10 140.00 | 10 140.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 140.00 | 7 638.00 | 10 140.00 | 10 140.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 638.00 | 10 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 418.00 | 513 418.00 | | 513 418.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 375.00 | 3 375.00 | | 3 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 059.00 | 2 565.00 | 7 494.00 | 10 059.00 |
VI Groupe et associés | 8 295.00 | 8 295.00 | | 8 295.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 524.00 | | | 2 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 951.00 | 536 457.00 | 7 494.00 | 543 951.00 |