| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 013.00 | 1 208.00 | 805.00 | 2 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 438.00 | 1 208.00 | 83 230.00 | 84 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 143.00 | | 144 143.00 | 144 143.00 |
BZ Autres créances | 8 851.00 | | 8 851.00 | 8 851.00 |
CF Disponibilités | 22 370.00 | | 22 370.00 | 22 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 363.00 | | 175 363.00 | 175 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 802.00 | 1 208.00 | 258 594.00 | 259 802.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
CU Autres participations | 226.00 | | 226.00 | 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 132 442.00 | 119 174.00 | | 132 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 060.00 | 13 268.00 | | 14 060.00 |
DL TOTAL (I) | 155 302.00 | 141 242.00 | | 155 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 366.00 | 67 051.00 | | 33 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 547.00 | 30.00 | | 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 723.00 | 29 417.00 | | 47 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 563.00 | 16 111.00 | | 19 563.00 |
EA Autres dettes | 2 093.00 | 3 547.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 292.00 | 116 155.00 | | 103 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 594.00 | 257 397.00 | | 258 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 292.00 | 116 155.00 | | 103 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 584 350.00 | | 584 350.00 | 584 350.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 584 350.00 | | 584 350.00 | 584 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 637.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 176.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 520 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 375.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 623 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143.00 | | | 143.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | 901.00 | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | 901.00 | | 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 797.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 797.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 870.00 | 104.00 | | 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 639 095.00 | 536 058.00 | | 639 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 625 035.00 | 522 790.00 | | 625 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 060.00 | 13 268.00 | | 14 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 438.00 | | | 84 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 438.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806.00 | 402.00 | | 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 806.00 | 402.00 | | 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 723.00 | 47 723.00 | | 47 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 317.00 | 11 317.00 | | 11 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 093.00 | 2 093.00 | | 2 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 144 143.00 | 144 143.00 | | 144 143.00 |
VB T. V. A. | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 366.00 | 33 366.00 | | 33 366.00 |
VI Groupe et associés | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 445.00 | | | 134 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 168 130.00 | | | 168 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 194.00 | 155 194.00 | | 155 194.00 |
VW T.V.A. | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 292.00 | 103 292.00 | | 103 292.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 211.00 | 987.00 | | 1 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 274.00 | 4 430.00 | | 4 274.00 |
ST Autres comptes | 16 573.00 | 11 354.00 | | 16 573.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 205.00 | 14 015.00 | | 14 205.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 284.00 | 2 350.00 | | 2 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 495.00 | 3 337.00 | | 3 495.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 496.00 | 29 500.00 | | 34 496.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 434.00 | 30 686.00 | | 39 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 051.00 | 29 799.00 | | 35 051.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |