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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 924.00 | 23 645.00 | 17 280.00 | 40 924.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 901.00 | | 13 901.00 | 13 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 096.00 | 31 916.00 | 31 181.00 | 63 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
BZ Autres créances | 58 399.00 | | 58 399.00 | 58 399.00 |
CF Disponibilités | 1 905 518.00 | | 1 905 518.00 | 1 905 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 971 631.00 | | 1 971 631.00 | 1 971 631.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 034 727.00 | 31 916.00 | 2 002 811.00 | 2 034 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 901.00 | | | 13 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 453.00 | 4 318.00 | | 11 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 452.00 | 7 135.00 | | 10 452.00 |
DL TOTAL (I) | 81 905.00 | 71 453.00 | | 81 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 391.00 | 10 156.00 | | 10 391.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 620.00 | 36 501.00 | | 28 620.00 |
EA Autres dettes | 1 831 895.00 | 1 831 895.00 | | 1 831 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 920 906.00 | 1 878 553.00 | | 1 920 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 002 811.00 | 1 950 006.00 | | 2 002 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 885 498.00 | 1 878 553.00 | | 1 885 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 470 142.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 470 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 470 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 110.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 5 552.00 | |
GE Autres charges | | | 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | 1 420.00 | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | -1 420.00 | | -1 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 243.00 | 424 344.00 | | 470 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 459 791.00 | 417 209.00 | | 459 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 452.00 | 7 135.00 | | 10 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 926.00 | | 5 170.00 | 57 926.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 096.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 817.00 | | 4 107.00 | 36 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 838.00 | | 1 063.00 | 12 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 364.00 | 5 552.00 | | 26 364.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 652.00 | | | 6 652.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 093.00 | 5 552.00 | | 18 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 391.00 | 10 391.00 | | 10 391.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 664.00 | 6 664.00 | | 6 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 406.00 | 14 406.00 | | 14 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 831 895.00 | 1 831 895.00 | | 1 831 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 901.00 | 13 901.00 | | 13 901.00 |
UX Autres créances clients | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VB T. V. A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 14 592.00 | 35 408.00 | 50 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 845.00 | 3 845.00 | | 3 845.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 544.00 | 54 544.00 | | 54 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 014.00 | 80 014.00 | | 80 014.00 |
VW T.V.A. | 3 705.00 | 3 705.00 | | 3 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 920 906.00 | 1 885 498.00 | 35 408.00 | 1 920 906.00 |