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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 564.00 | 9 631.00 | 5 933.00 | 15 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 764.00 | 9 631.00 | 88 133.00 | 97 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 510.00 | | 163 510.00 | 163 510.00 |
BZ Autres créances | 11 054.00 | | 11 054.00 | 11 054.00 |
CF Disponibilités | 148 725.00 | | 148 725.00 | 148 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 288.00 | | 323 288.00 | 323 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 052.00 | 9 631.00 | 411 422.00 | 421 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 218 102.00 | 187 539.00 | | 218 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 926.00 | 30 563.00 | | 27 926.00 |
DL TOTAL (I) | 254 828.00 | 226 902.00 | | 254 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 409.00 | 80 000.00 | | 35 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 057.00 | 75 171.00 | | 107 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 428.00 | 20 781.00 | | 12 428.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | 2 444.00 | | 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 594.00 | 179 262.00 | | 156 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 411 422.00 | 406 163.00 | | 411 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 102.00 | 99 262.00 | | 129 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 709 315.00 | | 709 315.00 | 709 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 709 315.00 | | 709 315.00 | 709 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 727 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 585 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 518.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 673.00 | |
GE Autres charges | | | 725.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -935.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 897.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75.00 | | | 75.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 764.00 | 1 786.00 | | 764.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 1 786.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | -1 786.00 | | -689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 4 915.00 | | 2 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 727 172.00 | 761 723.00 | | 727 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 699 246.00 | 731 160.00 | | 699 246.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 926.00 | 30 563.00 | | 27 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 729.00 | | 1 036.00 | 96 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 529.00 | | 1 036.00 | 14 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 958.00 | 3 673.00 | | 5 958.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 958.00 | 3 673.00 | | 5 958.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 057.00 | 107 057.00 | | 107 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 421.00 | 6 421.00 | | 6 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
UX Autres créances clients | 163 510.00 | 163 510.00 | | 163 510.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 409.00 | 7 917.00 | 27 492.00 | 35 409.00 |
VI Groupe et associés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 591.00 | | | 44 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 532.00 | 7 532.00 | | 7 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 764.00 | 176 764.00 | | 176 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 594.00 | 129 102.00 | 27 492.00 | 156 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 084.00 | 1 347.00 | | 1 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 976.00 | 4 840.00 | | 6 976.00 |
ST Autres comptes | 11 042.00 | 14 544.00 | | 11 042.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 299.00 | 14 136.00 | | 14 299.00 |
YT Sous‐traitance | 134.00 | | | 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 968.00 | 2 977.00 | | 2 968.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 052.00 | 4 324.00 | | 4 052.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 666.00 | 44 062.00 | | 40 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 349.00 | 41 429.00 | | 39 349.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 451.00 | 33 520.00 | | 32 451.00 |