| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 980.00 | 9 980.00 | | 9 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 577 242.00 | 224 270.00 | 352 972.00 | 577 242.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 240 959.00 | | 240 959.00 | 240 959.00 |
BH Autres immobilisations financières | 204 920.00 | | 204 920.00 | 204 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 459 389.00 | 1 823 483.00 | 5 635 905.00 | 7 459 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 950.00 | | 10 950.00 | 10 950.00 |
BZ Autres créances | 3 323 977.00 | | 3 323 977.00 | 3 323 977.00 |
CF Disponibilités | 702 934.00 | | 702 934.00 | 702 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 696.00 | | 204 696.00 | 204 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 242 557.00 | | 4 242 557.00 | 4 242 557.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 701 946.00 | 1 823 483.00 | 9 878 463.00 | 11 701 946.00 |
CP Parts à moins d’un an | 240 959.00 | | | 240 959.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 425 288.00 | 1 589 234.00 | 4 836 055.00 | 6 425 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 2 382 168.00 | 632 840.00 | | 2 382 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 059 619.00 | 1 749 328.00 | | 3 059 619.00 |
DL TOTAL (I) | 5 499 287.00 | 2 439 668.00 | | 5 499 287.00 |
DP Provisions pour risques | | 122 379.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 122 379.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 812.00 | 3 058 407.00 | | 9 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 943 886.00 | 763 599.00 | | 943 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 360 411.00 | 747 303.00 | | 2 360 411.00 |
EA Autres dettes | 5 210.00 | 7 546.00 | | 5 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 319 318.00 | 4 576 855.00 | | 4 319 318.00 |
ED (V) | 59 858.00 | | | 59 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 878 463.00 | 7 138 902.00 | | 9 878 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 319 318.00 | 4 576 855.00 | | 4 319 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 16 195 399.00 | 16 195 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 16 195 399.00 | 16 195 399.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 008 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 203 975.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 314.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 802 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 421 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 791 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 373 780.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 479 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 033 403.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 170 573.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 122 379.00 | |
GN Différences positives de change | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 122 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 291 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 479 302.00 | 252 813.00 | | 479 302.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 225 292.00 | | | 225 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 225 292.00 | | | 225 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 308.00 | 1 158.00 | | 45 308.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622 483.00 | | | 622 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 667 791.00 | 1 158.00 | | 667 791.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -442 499.00 | -1 158.00 | | -442 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210 431.00 | -931 862.00 | | -210 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 551 678.00 | 12 671 382.00 | | 19 551 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 492 058.00 | 10 922 054.00 | | 16 492 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 059 619.00 | 1 749 328.00 | | 3 059 619.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 749 325.00 | | 3 611 502.00 | 4 749 325.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 796 965.00 | | 3 008 463.00 | 3 796 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 709.00 | | 446 879.00 | 44 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 44 709.00 | 856 730.00 | 7 459 389.00 | 44 709.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 380 140.00 | 6 425 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 476 590.00 | 577 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 541 543.00 | | 512 289.00 | 541 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 837.00 | | 90 750.00 | 400 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 683 950.00 | 1 373 780.00 | 234 247.00 | 683 950.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 496 292.00 | 1 141 773.00 | 48 831.00 | 496 292.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 980.00 | | | 9 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 678.00 | 232 007.00 | 185 415.00 | 177 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 122 379.00 | | 122 379.00 | 122 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 379.00 | | 122 379.00 | 122 379.00 |
UG ‐ Financières | | | 122 379.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 943 886.00 | 943 886.00 | | 943 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 570 392.00 | 570 392.00 | | 570 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 670 210.00 | 1 670 210.00 | | 1 670 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 210.00 | 5 210.00 | | 5 210.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 240 959.00 | 240 959.00 | | 240 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204 920.00 | | 204 920.00 | 204 920.00 |
UX Autres créances clients | 10 950.00 | 10 950.00 | | 10 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 1 166 528.00 | 1 166 528.00 | | 1 166 528.00 |
VC Groupe et associés | 543 584.00 | 543 584.00 | | 543 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 770.00 | 8 770.00 | | 8 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 486 474.00 | 1 486 474.00 | | 1 486 474.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 72 214.00 | 72 214.00 | | 72 214.00 |
VP Divers | 25 609.00 | 25 609.00 | | 25 609.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 208.00 | 119 208.00 | | 119 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 838.00 | 26 838.00 | | 26 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 696.00 | 204 696.00 | | 204 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 985 501.00 | 3 780 581.00 | 204 920.00 | 3 985 501.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 319 318.00 | 4 319 318.00 | | 4 319 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 932.00 | 64 474.00 | | 151 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 474 631.00 | 249 616.00 | | 474 631.00 |
ST Autres comptes | 602 644.00 | 646 468.00 | | 602 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 110 068.00 | 892 142.00 | | 1 110 068.00 |
YT Sous‐traitance | 614 832.00 | 937 365.00 | | 614 832.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 138.00 | | | 138.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 286.00 | | | 12 286.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 164 218.00 | 64 474.00 | | 164 218.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 058.00 | | | 45 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 454 917.00 | 417 248.00 | | 454 917.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 802 312.00 | 2 725 591.00 | | 2 802 312.00 |