| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 957.00 | 35.00 | 2 922.00 | 2 957.00 |
AH Fonds commercial | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 514.00 | 7 241.00 | 83 273.00 | 90 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 939.00 | 1 969.00 | 17 970.00 | 19 939.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 129.00 | 9 244.00 | 105 885.00 | 115 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 795.00 | | 100 795.00 | 100 795.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 953.00 | | 25 953.00 | 25 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 212.00 | | 26 212.00 | 26 212.00 |
BZ Autres créances | 151 832.00 | | 151 832.00 | 151 832.00 |
CF Disponibilités | 49 189.00 | | 49 189.00 | 49 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 202.00 | | 47 202.00 | 47 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 401 184.00 | | 401 184.00 | 401 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 313.00 | 9 244.00 | 507 069.00 | 516 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 864.00 | | | 1 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 338.00 | 1 864.00 | | -82 338.00 |
DL TOTAL (I) | -65 475.00 | 16 864.00 | | -65 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 347 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 438 153.00 | 934 568.00 | | 438 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 890.00 | 209 151.00 | | 133 890.00 |
EA Autres dettes | 396.00 | | | 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 544.00 | 1 551 963.00 | | 572 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 069.00 | 1 568 826.00 | | 507 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 544.00 | 1 551 963.00 | | 572 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 829 028.00 | 1 818 782.00 | 2 647 810.00 | 829 028.00 |
FG Production vendue services | 6 848.00 | 527.00 | 7 374.00 | 6 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 876.00 | 1 819 309.00 | 2 655 185.00 | 835 876.00 |
FM Production stockée | | | -40 189.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 628 615.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 260.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 123 242.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 030 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 119.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 198 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 404.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 269 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -640 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 558 504.00 | | | 558 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 558 504.00 | | | 558 504.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166.00 | | | 166.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166.00 | | | 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 558 338.00 | | | 558 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 187 119.00 | 1 101 379.00 | | 3 187 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 269 457.00 | 1 099 516.00 | | 3 269 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 338.00 | 1 864.00 | | -82 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 729.00 | | 75 400.00 | 39 729.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 129.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 677.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 720.00 | | 2 957.00 | 1 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 009.00 | | 72 444.00 | 38 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840.00 | 8 404.00 | | 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 35.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 840.00 | 8 370.00 | | 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 438 153.00 | 438 153.00 | | 438 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 769.00 | 90 769.00 | | 90 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 463.00 | 29 463.00 | | 29 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 47 086.00 | | | 47 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 654.00 | | | 28 654.00 |
VP Divers | 17 300.00 | | | 17 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 538.00 | | | 58 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 202.00 | | | 47 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 247.00 | 225 247.00 | | 225 247.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 544.00 | 572 544.00 | | 572 544.00 |