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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 910.00 | 119 788.00 | 76 123.00 | 195 910.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 247 710.00 | 119 788.00 | 127 923.00 | 247 710.00 |
060 Stock marchandises | 5 278.00 | | 5 278.00 | 5 278.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
072 Créances – Autres | 34 798.00 | | 34 798.00 | 34 798.00 |
084 Disponibilités | 266 448.00 | | 266 448.00 | 266 448.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 665.00 | | 311 665.00 | 311 665.00 |
110 Total général Actif | 559 375.00 | 119 788.00 | 439 588.00 | 559 375.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 240 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 136 896.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 313 286.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 679.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 056.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 61 103.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 175.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 464.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 302.00 | |
180 Total général Passif | | | 439 588.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 775.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 18 956.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 9 109.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 724 448.00 | | | 724 448.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 73 486.00 | | | 73 486.00 |
230 Autres produits | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 806 053.00 | | | 806 053.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 189 976.00 | | | 189 976.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 385.00 | | | -3 385.00 |
242 Autres charges externes. | 287 653.00 | | | 287 653.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 625.00 | | | 1 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 955.00 | | | 146 955.00 |
252 Charges sociales | -7 668.00 | | | -7 668.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 532.00 | | | 27 532.00 |
262 Autres charges | 216.00 | | | 216.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 647 655.00 | | | 647 655.00 |
270 Résultat d’exploitation | 158 398.00 | | | 158 398.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
294 Charges financières | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
310 Bénéfice ou perte | 136 896.00 | | | 136 896.00 |