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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 425.00 | | 26 425.00 | 26 425.00 |
028 Immobilisations corporelles | 3 182.00 | 1 868.00 | 1 314.00 | 3 182.00 |
040 Immobilisations financières | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 29 860.00 | 1 868.00 | 27 992.00 | 29 860.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 237.00 | | 13 237.00 | 13 237.00 |
072 Créances – Autres | 11 487.00 | | 11 487.00 | 11 487.00 |
084 Disponibilités | 23 319.00 | | 23 319.00 | 23 319.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 383.00 | | 1 383.00 | 1 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 080.00 | | 62 080.00 | 62 080.00 |
110 Total général Actif | 91 940.00 | 1 868.00 | 90 072.00 | 91 940.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 329.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 983.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 60 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 043.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 581.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 90 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 541.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 366.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 115 859.00 | | | 115 859.00 |
222 Production stockée | 8 656.00 | | | 8 656.00 |
230 Autres produits | 806.00 | | | 806.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 320.00 | | | 125 320.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 067.00 | | | 3 067.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 571.00 | | | -1 571.00 |
242 Autres charges externes. | 96 271.00 | | | 96 271.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -834.00 | | | -834.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 834.00 | | | 834.00 |
252 Charges sociales | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
254 Dotations aux amortissements | 961.00 | | | 961.00 |
262 Autres charges | 17 374.00 | | | 17 374.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 120 182.00 | | | 120 182.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
294 Charges financières | 472.00 | | | 472.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 703.00 | | | 703.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 541.00 | | | 541.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 29 319.00 | | | 29 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 541.00 | | | 541.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 539.00 | | | 22 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 303.00 | | | 14 303.00 |