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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 750.00 | 37 813.00 | 30 937.00 | 68 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 444.00 | 146 544.00 | 119 900.00 | 266 444.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 794.00 | 184 357.00 | 154 437.00 | 338 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 848.00 | | 107 848.00 | 107 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 872.00 | | 193 872.00 | 193 872.00 |
BZ Autres créances | 53 393.00 | | 53 393.00 | 53 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 238 916.00 | | 238 916.00 | 238 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 029.00 | | 649 029.00 | 649 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 987 823.00 | 184 357.00 | 803 466.00 | 987 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 210 331.00 | 95 830.00 | | 210 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 254.00 | 114 501.00 | | 190 254.00 |
DL TOTAL (I) | 466 585.00 | 276 331.00 | | 466 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 416.00 | 168 962.00 | | 140 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 465.00 | 181 323.00 | | 196 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 881.00 | 350 285.00 | | 336 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 466.00 | 626 616.00 | | 803 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 881.00 | 350 285.00 | | 336 881.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 326 469.00 | | 2 326 469.00 | 2 326 469.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 326 469.00 | | 2 326 469.00 | 2 326 469.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 326 469.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 887 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -88 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 405 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 248 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 039.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051 583.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 886.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 632.00 | 46 761.00 | | 84 632.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 326 469.00 | 2 114 972.00 | | 2 326 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 136 215.00 | 2 000 471.00 | | 2 136 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 190 254.00 | 114 501.00 | | 190 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 794.00 | | | 338 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 335 194.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 194.00 | | | 335 194.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 318.00 | 67 039.00 | | 117 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 318.00 | 67 039.00 | | 117 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 416.00 | 140 416.00 | | 140 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 503.00 | 43 503.00 | | 43 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 660.00 | 41 660.00 | | 41 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 632.00 | 44 632.00 | | 44 632.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 193 872.00 | | | 193 872.00 |
VB T. V. A. | 16 850.00 | | | 16 850.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
VP Divers | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 865.00 | 247 265.00 | 3 600.00 | 250 865.00 |
VW T.V.A. | 66 670.00 | 66 670.00 | | 66 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 881.00 | 336 881.00 | | 336 881.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 966.00 | 8 218.00 | | 8 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
ST Autres comptes | 28 460.00 | 31 820.00 | | 28 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 800.00 | 10 300.00 | | 12 800.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 352 235.00 | 338 396.00 | | 352 235.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 966.00 | 8 218.00 | | 8 966.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 465 293.00 | 422 994.00 | | 465 293.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 258 624.00 | 244 877.00 | | 258 624.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 405 795.00 | 380 516.00 | | 405 795.00 |