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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 64 070.00 | 10 932.00 | 53 137.00 | 64 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 143.00 | 47 014.00 | 68 129.00 | 115 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 384.00 | 55 939.00 | 105 445.00 | 161 384.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 400.00 | | 25 400.00 | 25 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 365 996.00 | 113 885.00 | 252 111.00 | 365 996.00 |
BT Marchandises | 337 702.00 | | 337 702.00 | 337 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BZ Autres créances | 20 235.00 | | 20 235.00 | 20 235.00 |
CF Disponibilités | 507 072.00 | | 507 072.00 | 507 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 879 330.00 | | 879 330.00 | 879 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 245 326.00 | 113 885.00 | 1 131 441.00 | 1 245 326.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 397.00 | 10 000.00 | | 20 397.00 |
DH Report à nouveau | 292 699.00 | 95 163.00 | | 292 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 333.00 | 207 932.00 | | 165 333.00 |
DL TOTAL (I) | 978 429.00 | 813 095.00 | | 978 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 840.00 | 12 719.00 | | 5 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 524.00 | 8 540.00 | | 19 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 256.00 | 75 961.00 | | 75 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 392.00 | 64 168.00 | | 52 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 012.00 | 161 387.00 | | 153 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 441.00 | 974 482.00 | | 1 131 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 153 012.00 | 161 387.00 | | 153 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 240.00 | | 111 442.00 | 261 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 686.00 | 365 996.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 686.00 | 340 596.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 840.00 | | 111 442.00 | 235 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 382.00 | 46 701.00 | 1 198.00 | 68 382.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 382.00 | 46 701.00 | 1 198.00 | 68 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 256.00 | 75 256.00 | | 75 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 710.00 | 14 710.00 | | 14 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
UX Autres créances clients | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VB T. V. A. | 3 632.00 | 3 632.00 | | 3 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VI Groupe et associés | 19 524.00 | 19 524.00 | | 19 524.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 878.00 | | | 6 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 258.00 | 14 258.00 | | 14 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 344.00 | 2 344.00 | | 2 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 957.00 | 59 957.00 | | 59 957.00 |
VW T.V.A. | 19 100.00 | 19 100.00 | | 19 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 012.00 | 153 012.00 | | 153 012.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 457.00 | 11 363.00 | | 14 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 190.00 | 16 597.00 | | 20 190.00 |
ST Autres comptes | 397 624.00 | 388 427.00 | | 397 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 066.00 | 41 812.00 | | 41 066.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 230 013.00 | 60 568.00 | | 230 013.00 |
YT Sous‐traitance | 488.00 | 222.00 | | 488.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 054.00 | 3 899.00 | | 3 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 511.00 | 15 262.00 | | 17 511.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 406 721.00 | 368 497.00 | | 406 721.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 188 110.00 | 169 390.00 | | 188 110.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 459 368.00 | 447 058.00 | | 459 368.00 |