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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 218.00 | | 198 218.00 | 198 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 658.00 | | 207 658.00 | 207 658.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
CF Disponibilités | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 144.00 | | 213 144.00 | 213 144.00 |
CU Autres participations | 9 440.00 | | 9 440.00 | 9 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 176 391.00 | | | 176 391.00 |
DH Report à nouveau | | 128 715.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 106.00 | 47 676.00 | | -5 106.00 |
DL TOTAL (I) | 173 485.00 | 178 591.00 | | 173 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 68.00 | | 69.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 271.00 | | | 39 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 159.00 | | 318.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 659.00 | 227.00 | | 39 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 213 144.00 | 178 818.00 | | 213 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 659.00 | 227.00 | | 39 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 782.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 106.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 680.00 | 51 553.00 | | 6 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 786.00 | 3 877.00 | | 11 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 106.00 | 47 676.00 | | -5 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 853.00 | | 189 404.00 | 160 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142 600.00 | 207 658.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142 600.00 | 207 658.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 853.00 | | 189 404.00 | 160 853.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
UG ‐ Financières | | | 4 898.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 271.00 | 39 271.00 | | 39 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 198 218.00 | | 198 218.00 | 198 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 218.00 | | 198 218.00 | 198 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 659.00 | 39 659.00 | | 39 659.00 |