| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 019.00 | 959.00 | 60.00 | 1 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 670.00 | 72 445.00 | 99 225.00 | 171 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 368 089.00 | 73 403.00 | 5 294 685.00 | 5 368 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 151.00 | | 69 151.00 | 69 151.00 |
BZ Autres créances | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
CF Disponibilités | 583 564.00 | | 583 564.00 | 583 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 867.00 | | 26 867.00 | 26 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 697 204.00 | | 697 204.00 | 697 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 065 293.00 | 73 403.00 | 5 991 890.00 | 6 065 293.00 |
CU Autres participations | 5 195 400.00 | | 5 195 400.00 | 5 195 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 700 000.00 | 1 700 000.00 | | 1 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DG Autres réserves | 1 631 760.00 | 1 352 707.00 | | 1 631 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 045 422.00 | 279 053.00 | | 1 045 422.00 |
DL TOTAL (I) | 4 547 182.00 | 3 501 760.00 | | 4 547 182.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 445 590.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 35 850.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 060.00 | 31 081.00 | | 29 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 149.00 | 116 458.00 | | 119 149.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 245 400.00 | 1 745 400.00 | | 1 245 400.00 |
EA Autres dettes | 51 098.00 | 35 747.00 | | 51 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 444 707.00 | 2 410 126.00 | | 1 444 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 991 890.00 | 5 911 886.00 | | 5 991 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 444 707.00 | 2 410 126.00 | | 1 444 707.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 961 302.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 961 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 646.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 433.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 070.00 | |
GE Autres charges | | | 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 905 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 002 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 002 692.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 957 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 035 707.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 500.00 | 4 000.00 | | 38 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 500.00 | 4 000.00 | | 38 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 785.00 | 7 914.00 | | 28 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 025 114.00 | 1 215 162.00 | | 2 025 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 979 692.00 | 936 109.00 | | 979 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 045 422.00 | 279 053.00 | | 1 045 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 307 721.00 | | 72 036.00 | 5 307 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 195 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 669.00 | 5 368 089.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 980.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 689.00 | 172 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 341.00 | | 72 036.00 | 110 341.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 195 400.00 | | | 5 195 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 002.00 | 17 070.00 | 11 669.00 | 68 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 980.00 | | 1 980.00 | 1 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 022.00 | 17 070.00 | 9 689.00 | 66 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 903.00 | 27 903.00 | | 27 903.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 219.00 | 48 219.00 | | 48 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 994.00 | 20 994.00 | | 20 994.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 245 400.00 | 1 245 400.00 | | 1 245 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 098.00 | 51 098.00 | | 51 098.00 |
UX Autres créances clients | 69 151.00 | 69 151.00 | | 69 151.00 |
VB T. V. A. | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 445 405.00 | | | 445 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 607.00 | 8 607.00 | | 8 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 036.00 | 1 036.00 | | 1 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 867.00 | 26 867.00 | | 26 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 640.00 | 113 640.00 | | 113 640.00 |
VW T.V.A. | 13 427.00 | 13 427.00 | | 13 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 707.00 | 1 444 707.00 | | 1 444 707.00 |