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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 540.00 | 5 540.00 | 262 000.00 | 267 540.00 |
BZ Autres créances | 2 494.00 | | 2 494.00 | 2 494.00 |
CF Disponibilités | 247.00 | | 247.00 | 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 281.00 | 5 540.00 | 264 741.00 | 270 281.00 |
CU Autres participations | 262 000.00 | | 262 000.00 | 262 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 174 625.00 | -17 820.00 | | 174 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 918.00 | 192 545.00 | | 27 918.00 |
DL TOTAL (I) | 203 643.00 | 175 725.00 | | 203 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 924.00 | 83 924.00 | | 57 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 174.00 | 2 820.00 | | 3 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 098.00 | 86 744.00 | | 61 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 741.00 | 262 469.00 | | 264 741.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 57 924.00 | | | 57 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 970.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 970.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -970.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 000.00 | 200 000.00 | | 30 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 082.00 | 7 455.00 | | 2 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 918.00 | 192 545.00 | | 27 918.00 |