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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 750.00 | 328.00 | 422.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 996.00 | 66 651.00 | 13 344.00 | 79 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 524.00 | 13 644.00 | 8 880.00 | 22 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 270.00 | 80 623.00 | 22 647.00 | 103 270.00 |
BT Marchandises | 4 307.00 | | 4 307.00 | 4 307.00 |
BZ Autres créances | 622.00 | | 622.00 | 622.00 |
CF Disponibilités | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 334.00 | | 17 334.00 | 17 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 604.00 | 80 623.00 | 39 981.00 | 120 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 859.00 | | | -147 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
DL TOTAL (I) | -116 125.00 | | | -116 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 096.00 | | | 72 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 489.00 | | | 22 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 923.00 | | | 28 923.00 |
EA Autres dettes | 971.00 | | | 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 106.00 | | | 156 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 981.00 | | | 39 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 592.00 | | | 69 592.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 66 546.00 | | 66 546.00 | 66 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 66 546.00 | | 66 546.00 | 66 546.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 78 475.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 334.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 45.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 578.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 503.00 | |
GE Autres charges | | | 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 734.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 475.00 | | | 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 035.00 | | | 147 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 125 301.00 | | | 125 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 734.00 | | | 21 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 853.00 | | 2 417.00 | 100 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 270.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 270.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 853.00 | | 2 417.00 | 100 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 478.00 | 19 145.00 | | 61 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 478.00 | 19 145.00 | | 61 478.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 489.00 | 22 489.00 | | 22 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 265.00 | 10 265.00 | | 10 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 958.00 | 16 958.00 | | 16 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 096.00 | 17 210.00 | 40 819.00 | 72 096.00 |
VI Groupe et associés | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 233.00 | | | 10 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VW T.V.A. | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 106.00 | 69 592.00 | 40 819.00 | 156 106.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 931.00 | | | 1 931.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 450.00 | | | 450.00 |
ST Autres comptes | 18 021.00 | | | 18 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 195.00 | | | 16 195.00 |
YT Sous‐traitance | 129.00 | | | 129.00 |
YW Taxe professionnelle | 647.00 | | | 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 167.00 | | | 9 167.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 794.00 | | | 34 794.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |