| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 748.00 | 3 552.00 | 33 196.00 | 36 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 385 596.00 | | 1 385 596.00 | 1 385 596.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 543.00 | | 543.00 | 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 459 889.00 | 3 552.00 | 2 456 337.00 | 2 459 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 632.00 | | 231 632.00 | 231 632.00 |
BZ Autres créances | 51 690.00 | | 51 690.00 | 51 690.00 |
CF Disponibilités | 25 912.00 | | 25 912.00 | 25 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 090.00 | | 314 090.00 | 314 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 773 979.00 | 3 552.00 | 2 770 427.00 | 2 773 979.00 |
CU Autres participations | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 710.00 | 58 120.00 | | 59 710.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 100 304.00 | 51 894.00 | | 100 304.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 992 194.00 | 722 205.00 | | 992 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 433.00 | 269 989.00 | | 159 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 321 641.00 | 1 112 208.00 | | 1 321 641.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 55.00 | 110.00 | | 55.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 613.00 | 283 802.00 | | 164 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 151 130.00 | 463 780.00 | | 1 151 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 856.00 | 6 641.00 | | 15 856.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 129.00 | 98 082.00 | | 45 129.00 |
EA Autres dettes | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 784.00 | 852 418.00 | | 1 448 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 770 427.00 | 1 964 627.00 | | 2 770 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 689.00 | 852 418.00 | | 1 416 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
FG Production vendue services | 277 000.00 | | 277 000.00 | 277 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 292 141.00 | | 292 141.00 | 292 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 802.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 662.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 089.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 089.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 030.00 | | | 100 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30.00 | | | -30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 277.00 | 61 169.00 | | 17 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 499 507.00 | 473 546.00 | | 499 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 340 074.00 | 203 557.00 | | 340 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 433.00 | 269 989.00 | | 159 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890.00 | 2 663.00 | | 890.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890.00 | 2 663.00 | | 890.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 397 620.00 | 397 620.00 | | 397 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 857.00 | 15 857.00 | | 15 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 652.00 | 17 652.00 | | 17 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 385 597.00 | 1 385 597.00 | | 1 385 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UX Autres créances clients | 231 633.00 | 231 633.00 | | 231 633.00 |
VB T. V. A. | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VC Groupe et associés | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 065.00 | 1 065.00 | | 1 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 549.00 | 131 454.00 | 32 095.00 | 163 549.00 |
VI Groupe et associés | 753 511.00 | 753 511.00 | | 753 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 892.00 | 43 892.00 | | 43 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VW T.V.A. | 27 228.00 | 27 228.00 | | 27 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 786.00 | 1 416 691.00 | 32 095.00 | 1 448 786.00 |