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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 62 236 014.00 | | 62 236 014.00 | 62 236 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 279 871.00 | | 101 279 871.00 | 101 279 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 106.00 | | 455 106.00 | 455 106.00 |
BZ Autres créances | 605 207.00 | | 605 207.00 | 605 207.00 |
CF Disponibilités | 49 931.00 | | 49 931.00 | 49 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 243.00 | | 1 110 243.00 | 1 110 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 390 115.00 | | 102 390 115.00 | 102 390 115.00 |
CU Autres participations | 39 043 858.00 | | 39 043 858.00 | 39 043 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 448 204.00 | 52 652 204.00 | | 53 448 204.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 222 880.00 | 222 880.00 | | 222 880.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 957 634.00 | 681 875.00 | | 957 634.00 |
DH Report à nouveau | 18 083 700.00 | 12 844 276.00 | | 18 083 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 408 865.00 | 5 515 184.00 | | -1 408 865.00 |
DL TOTAL (I) | 71 303 553.00 | 71 916 418.00 | | 71 303 553.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 099.00 | 52 145.00 | | 14 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 099.00 | 52 145.00 | | 14 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 945 853.00 | 33 285 279.00 | | 29 945 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 520.00 | | 11 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 477.00 | 107 707.00 | | 23 477.00 |
EA Autres dettes | 1 091 373.00 | 3 071 418.00 | | 1 091 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 072 463.00 | 36 475 924.00 | | 31 072 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 390 115.00 | 108 444 487.00 | | 102 390 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 062.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 242 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 620.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 800.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 153.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 995 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 952.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 377 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 377 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 365 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 407 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 960.00 | | | 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 254 320.00 | 7 413 476.00 | | 254 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 185.00 | 1 898 292.00 | | 1 663 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 408 865.00 | 5 515 184.00 | | -1 408 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 279 871.00 | | | 101 279 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 279 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 279 871.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 279 871.00 | | | 101 279 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 145.00 | 261.00 | 38 307.00 | 52 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 145.00 | 261.00 | 38 307.00 | 52 145.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 261.00 | 38 307.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 945 853.00 | 3 333 334.00 | 26 612 519.00 | 29 945 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 760.00 | 11 760.00 | | 11 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 776.00 | 12 776.00 | | 12 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 361.00 | 7 361.00 | | 7 361.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 091 373.00 | 1 091 373.00 | | 1 091 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 62 236 014.00 | | 62 236 014.00 | 62 236 014.00 |
UX Autres créances clients | 455 106.00 | 455 106.00 | | 455 106.00 |
VB T. V. A. | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VC Groupe et associés | 602 263.00 | 602 263.00 | | 602 263.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 339 426.00 | | | 3 339 426.00 |
VP Divers | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 296 327.00 | 1 060 313.00 | 62 236 014.00 | 63 296 327.00 |
VW T.V.A. | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 072 463.00 | 4 459 944.00 | 26 612 519.00 | 31 072 463.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |