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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 16 721.00 | 3 028.00 | 13 693.00 | 16 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 770.00 | 415.00 | 3 355.00 | 3 770.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 657.00 | 15 183.00 | 16 474.00 | 31 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 661.00 | 21 291.00 | 123 370.00 | 144 661.00 |
BT Marchandises | 185 066.00 | | 185 066.00 | 185 066.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 977 006.00 | 6 977.00 | 970 029.00 | 977 006.00 |
BZ Autres créances | 62 708.00 | | 62 708.00 | 62 708.00 |
CF Disponibilités | 283 840.00 | | 283 840.00 | 283 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 880.00 | | 13 880.00 | 13 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 501.00 | 6 977.00 | 1 515 524.00 | 1 522 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 667 161.00 | 28 268.00 | 1 638 893.00 | 1 667 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 745.00 | | | 16 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 623.00 | | | 77 623.00 |
DL TOTAL (I) | 101 623.00 | | | 101 623.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 75.00 | | | 75.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627 251.00 | | | 627 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 207.00 | | | 162 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 616 571.00 | | | 616 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 675.00 | | | 126 675.00 |
EA Autres dettes | 4 492.00 | | | 4 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 537 270.00 | | | 1 537 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 893.00 | | | 1 638 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 054 592.00 | | | 1 054 592.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 539 364.00 | 32 169.00 | 4 571 533.00 | 4 539 364.00 |
FG Production vendue services | 179 222.00 | | 179 222.00 | 179 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 718 586.00 | 32 169.00 | 4 750 755.00 | 4 718 586.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 750 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 670 287.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 11 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 837.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 622 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 133.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 702.00 | | | 15 702.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 723.00 | | | 22 723.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 861.00 | | | 1 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 561.00 | | | 31 561.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 859.00 | | | -15 859.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 097.00 | | | 22 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 767 096.00 | | | 4 767 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 689 473.00 | | | 4 689 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 623.00 | | | 77 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 402.00 | | 38 098.00 | 109 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 839.00 | 144 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 666.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 839.00 | 52 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 666.00 | | | 82 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 888.00 | | 38 098.00 | 16 888.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 966.00 | 5 302.00 | 976.00 | 16 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 300.00 | 5 302.00 | 976.00 | 14 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 616 571.00 | 616 571.00 | | 616 571.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 230.00 | 41 230.00 | | 41 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 052.00 | 22 052.00 | | 22 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 492.00 | 4 492.00 | | 4 492.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 848.00 | | 9 848.00 | 9 848.00 |
UX Autres créances clients | 960 262.00 | 960 262.00 | | 960 262.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 745.00 | | 16 745.00 | 16 745.00 |
VB T. V. A. | 11 774.00 | 11 774.00 | | 11 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 627 251.00 | 144 647.00 | 482 604.00 | 627 251.00 |
VI Groupe et associés | 162 207.00 | 162 207.00 | | 162 207.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 828.00 | 50 828.00 | | 50 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 880.00 | 13 880.00 | | 13 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 443.00 | 1 036 850.00 | 26 593.00 | 1 063 443.00 |
VW T.V.A. | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 537 271.00 | 1 054 592.00 | 482 679.00 | 1 537 271.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |