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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 356 000.00 | | 356 000.00 | 356 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 186 364.00 | 112 596.00 | 73 768.00 | 186 364.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 542 364.00 | 112 596.00 | 429 768.00 | 542 364.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 51 072.00 | | 51 072.00 | 51 072.00 |
060 Stock marchandises | 13 682.00 | | 13 682.00 | 13 682.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
072 Créances – Autres | 20 859.00 | | 20 859.00 | 20 859.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 143.00 | | 38 143.00 | 38 143.00 |
084 Disponibilités | 94 354.00 | | 94 354.00 | 94 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 218 673.00 | | 218 673.00 | 218 673.00 |
110 Total général Actif | 761 037.00 | 112 596.00 | 648 441.00 | 761 037.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 542 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 54 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 650.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 627 354.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 332.00 | |
172 Autres dettes | | | 13 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 648 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 071.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 49 997.00 | | | 49 997.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 310 464.00 | 421 863.00 | | 310 464.00 |
222 Production stockée | 50 522.00 | | | 50 522.00 |
230 Autres produits | 5 880.00 | 1 835.00 | | 5 880.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 866.00 | 423 698.00 | | 366 866.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 21 812.00 | 21 814.00 | | 21 812.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 758.00 | 40.00 | | -3 758.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 76 210.00 | 95 595.00 | | 76 210.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 40.00 | | |
242 Autres charges externes. | 95 352.00 | 135 506.00 | | 95 352.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 005.00 | 5 409.00 | | 5 005.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 531.00 | 85 070.00 | | 83 531.00 |
252 Charges sociales | 39 672.00 | 43 031.00 | | 39 672.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 447.00 | 18 149.00 | | 18 447.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 38.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 336 273.00 | 404 691.00 | | 336 273.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 594.00 | 19 007.00 | | 30 594.00 |
294 Charges financières | 192.00 | 206.00 | | 192.00 |
300 Charges exceptionnelles | 338.00 | 564.00 | | 338.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 560.00 | 2 938.00 | | 4 560.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 504.00 | 15 299.00 | | 25 504.00 |