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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 448.00 | 2 613.00 | 835.00 | 3 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 349.00 | 9 181.00 | 168.00 | 9 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 797.00 | 11 794.00 | 3 003.00 | 14 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 602.00 | | 3 602.00 | 3 602.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 85 697.00 | 8 022.00 | 77 675.00 | 85 697.00 |
BZ Autres créances | 20 762.00 | | 20 762.00 | 20 762.00 |
CF Disponibilités | 47 296.00 | | 47 296.00 | 47 296.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 157 357.00 | 8 022.00 | 149 335.00 | 157 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 154.00 | 19 816.00 | 152 338.00 | 172 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 26 958.00 | | | 26 958.00 |
DH Report à nouveau | | 26 237.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 275.00 | 720.00 | | 23 275.00 |
DL TOTAL (I) | 51 883.00 | 28 608.00 | | 51 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 509.00 | | | 14 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 542.00 | 80 394.00 | | 25 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 384.00 | 33 658.00 | | 45 384.00 |
EA Autres dettes | 15 020.00 | 5 057.00 | | 15 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 455.00 | 119 110.00 | | 100 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 338.00 | 147 717.00 | | 152 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 455.00 | 119 110.00 | | 100 455.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 498 461.00 | | 498 461.00 | 498 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 498 461.00 | | 498 461.00 | 498 461.00 |
FM Production stockée | | | -5 751.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 704.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 102 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 210.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 039.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 022.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 043.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 729.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | 1 729.00 | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 710.00 | 405.00 | | 9 710.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116.00 | | | 116.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 826.00 | 405.00 | | 9 826.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 326.00 | 1 324.00 | | -9 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 273.00 | 590 840.00 | | 496 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 998.00 | 590 119.00 | | 472 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 275.00 | 720.00 | | 23 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 562.00 | 7 751.00 | | 4 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 12 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 797.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 797.00 | | | 12 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 739.00 | 1 074.00 | 19.00 | 10 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 739.00 | 1 074.00 | 19.00 | 10 739.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 872.00 | 13 872.00 | | 13 872.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 85 697.00 | 85 697.00 | | 85 697.00 |
VI Groupe et associés | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VP Divers | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 595.00 | 26 595.00 | | 26 595.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 762.00 | 20 762.00 | | 20 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 459.00 | 106 459.00 | 2 000.00 | 108 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 914.00 | 52 914.00 | | 52 914.00 |