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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 125 911.00 | | 125 911.00 | 125 911.00 |
AP Constructions | 927 174.00 | 188 105.00 | 739 068.00 | 927 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 431.00 | 242.00 | 5 188.00 | 5 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 712.00 | | 79 712.00 | 79 712.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 229.00 | 188 347.00 | 949 881.00 | 1 138 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 427 695.00 | | 427 695.00 | 427 695.00 |
BZ Autres créances | 107 074.00 | | 107 074.00 | 107 074.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 56 158.00 | | 56 158.00 | 56 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 929.00 | | 590 929.00 | 590 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 158.00 | 188 347.00 | 1 540 810.00 | 1 729 158.00 |
CP Parts à moins d’un an | 79 712.00 | | | 79 712.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 084.00 | 86 084.00 | | 86 084.00 |
DH Report à nouveau | -128 249.00 | -129 330.00 | | -128 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 920.00 | 1 080.00 | | 4 920.00 |
DL TOTAL (I) | -31 744.00 | -36 664.00 | | -31 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 424.00 | 990 226.00 | | 1 060 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 000.00 | 57 744.00 | | 68 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 515.00 | 183 446.00 | | 262 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 392.00 | 18 221.00 | | 70 392.00 |
EA Autres dettes | 5 449.00 | 1 842.00 | | 5 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 105 772.00 | 85 420.00 | | 105 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 572 554.00 | 1 336 901.00 | | 1 572 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 810.00 | 1 300 236.00 | | 1 540 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 999.00 | 422 885.00 | | 732 999.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 143 705.00 | 9.00 | | 143 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 624 358.00 | | 624 358.00 | 624 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 358.00 | | 624 358.00 | 624 358.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 978.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 602 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 920.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 362.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 362.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -360.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 991.00 | 392 458.00 | | 624 991.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 070.00 | 391 377.00 | | 620 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 920.00 | 1 080.00 | | 4 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 130 382.00 | | 13 779.00 | 1 130 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 933.00 | 79 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 933.00 | 1 138 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 516.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 044 736.00 | | 13 779.00 | 1 044 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 646.00 | | | 85 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 369.00 | 50 978.00 | 188 347.00 | 137 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 369.00 | 50 978.00 | 188 347.00 | 137 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 515.00 | 262 515.00 | | 262 515.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 105 772.00 | 105 772.00 | | 105 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 712.00 | 5 978.00 | 73 734.00 | 79 712.00 |
UX Autres créances clients | 427 695.00 | 427 695.00 | | 427 695.00 |
VB T. V. A. | 84 204.00 | 84 204.00 | | 84 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 143 705.00 | 143 705.00 | | 143 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 718.00 | 77 163.00 | 310 025.00 | 916 718.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 281.00 | | | 73 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 870.00 | 22 870.00 | | 22 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 158.00 | 56 158.00 | | 56 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 670 641.00 | 596 907.00 | 73 734.00 | 670 641.00 |
VW T.V.A. | 70 392.00 | 70 392.00 | | 70 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 572 554.00 | 732 999.00 | 310 025.00 | 1 572 554.00 |