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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 437.00 | 2 870.00 | 567.00 | 3 437.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 8 267.00 | -8 267.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 781.00 | 563.00 | 218.00 | 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 815.00 | 11 698.00 | 34 117.00 | 45 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 102.00 | | 14 102.00 | 14 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 135.00 | 23 398.00 | 40 737.00 | 64 135.00 |
BT Marchandises | 50 428.00 | | 50 428.00 | 50 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 965.00 | | 30 965.00 | 30 965.00 |
BZ Autres créances | 83 232.00 | | 83 232.00 | 83 232.00 |
CF Disponibilités | 54 552.00 | | 54 552.00 | 54 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 176.00 | | 219 176.00 | 219 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 311.00 | 23 398.00 | 259 913.00 | 283 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 102.00 | | | 14 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 103 769.00 | 71 226.00 | | 103 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 830.00 | 32 544.00 | | 24 830.00 |
DL TOTAL (I) | 136 600.00 | 111 769.00 | | 136 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 971.00 | 10 239.00 | | 26 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 629.00 | 58 837.00 | | 48 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 751.00 | 50 287.00 | | 46 751.00 |
EA Autres dettes | | 912.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 122 916.00 | 120 839.00 | | 122 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 259 516.00 | 232 609.00 | | 259 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 916.00 | 120 839.00 | | 122 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 787.00 | 5 431.00 | | 3 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 958 147.00 | | 2 958 147.00 | 2 958 147.00 |
FG Production vendue services | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 959 907.00 | | 2 959 907.00 | 2 959 907.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 959 907.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 649 542.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 264.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 876.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 498.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 916 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 584.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 553.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 553.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 714.00 | 13 549.00 | | 11 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 487.00 | | | 1 487.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 201.00 | 13 549.00 | | 13 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 201.00 | -13 548.00 | | -13 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 686.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 959 909.00 | 2 651 160.00 | | 2 959 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 079.00 | 2 618 616.00 | | 2 935 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 830.00 | 32 544.00 | | 24 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 597.00 | | | 46 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 633.00 | 6 498.00 | | 8 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 724.00 | 1 146.00 | | 1 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 909.00 | 5 352.00 | | 6 909.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 267.00 | | | 8 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 629.00 | 48 629.00 | | 48 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 814.00 | 16 814.00 | | 16 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 102.00 | 14 102.00 | | 14 102.00 |
UX Autres créances clients | 30 965.00 | 30 965.00 | | 30 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VB T. V. A. | 32 062.00 | 32 062.00 | | 32 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 143.00 | 8 143.00 | | 8 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 828.00 | 18 828.00 | | 18 828.00 |
VI Groupe et associés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 172.00 | | | 6 172.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 055.00 | 14 055.00 | | 14 055.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VP Divers | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 109.00 | 27 109.00 | | 27 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 299.00 | 128 299.00 | | 128 299.00 |
VW T.V.A. | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 916.00 | 122 916.00 | | 122 916.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 917.00 | 1 389.00 | | 4 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 708.00 | 5 043.00 | | 9 708.00 |
ST Autres comptes | 66 284.00 | 42 267.00 | | 66 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 052.00 | 19 574.00 | | 20 052.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 917.00 | 1 389.00 | | 4 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 616.00 | 7 593.00 | | 6 616.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 252.00 | 12 433.00 | | 14 252.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 045.00 | 66 884.00 | | 96 045.00 |