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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 675 742.00 | | 1 675 742.00 | 1 675 742.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 675 742.00 | | 1 675 742.00 | 1 675 742.00 |
072 Créances – Autres | 59 935.00 | | 59 935.00 | 59 935.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 315 778.00 | | 315 778.00 | 315 778.00 |
084 Disponibilités | 24 451.00 | | 24 451.00 | 24 451.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 400 164.00 | | 400 164.00 | 400 164.00 |
110 Total général Actif | 2 075 906.00 | | 2 075 906.00 | 2 075 906.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 311 900.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 802.00 | |
132 Autres réserves | | | 13 161.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 61 727.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 392 590.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 680 591.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 602.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123.00 | |
176 Total des dettes | | | 683 316.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 075 906.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 600.00 | 7 867.00 | | 3 600.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 601.00 | 7 867.00 | | 3 601.00 |
242 Autres charges externes. | 3 191.00 | 12 329.00 | | 3 191.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 76.00 | | | 76.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 75.00 | | 76.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 267.00 | 12 404.00 | | 3 267.00 |
270 Résultat d’exploitation | 333.00 | -4 537.00 | | 333.00 |
280 Produits financiers | 72 631.00 | 72 145.00 | | 72 631.00 |
294 Charges financières | 11 237.00 | 14 355.00 | | 11 237.00 |
310 Bénéfice ou perte | 61 727.00 | 53 253.00 | | 61 727.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 187.00 | | | 187.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 673 930.00 | | | 1 673 930.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 187.00 | | | 187.00 |