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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 641.00 | 1 865.00 | 775.00 | 2 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 402.00 | 7 576.00 | 4 826.00 | 12 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 634.00 | 112 647.00 | 5 987.00 | 118 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 696.00 | 122 088.00 | 11 608.00 | 133 696.00 |
BT Marchandises | 35 312.00 | | 35 312.00 | 35 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 311 310.00 | 19 611.00 | 291 699.00 | 311 310.00 |
BZ Autres créances | 26 003.00 | | 26 003.00 | 26 003.00 |
CF Disponibilités | 14 198.00 | | 14 198.00 | 14 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 048.00 | | 4 048.00 | 4 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 871.00 | 19 611.00 | 371 260.00 | 390 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 567.00 | 141 699.00 | 382 868.00 | 524 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 105 927.00 | 97 354.00 | | 105 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 543.00 | 8 573.00 | | 45 543.00 |
DL TOTAL (I) | 178 969.00 | 133 427.00 | | 178 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 956.00 | 102 554.00 | | 117 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 407.00 | 26 173.00 | | 35 407.00 |
EA Autres dettes | 7 737.00 | 11 982.00 | | 7 737.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 799.00 | 31 642.00 | | 42 799.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 899.00 | 172 351.00 | | 203 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 868.00 | 305 777.00 | | 382 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 899.00 | 172 351.00 | | 203 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 186.00 | | 2 066.00 | 132 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556.00 | 133 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556.00 | 131 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 641.00 | | | 2 641.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 525.00 | | 2 066.00 | 129 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20.00 | | | 20.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 551.00 | 11 093.00 | 556.00 | 111 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 348.00 | 517.00 | | 1 348.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 202.00 | 10 576.00 | 556.00 | 110 202.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 905.00 | 11 706.00 | 19 611.00 | 7 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 905.00 | 11 706.00 | 19 611.00 | 7 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 905.00 | 11 706.00 | 19 611.00 | 7 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 706.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 956.00 | 117 956.00 | | 117 956.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 467.00 | 12 467.00 | | 12 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 737.00 | 7 737.00 | | 7 737.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 799.00 | 42 799.00 | | 42 799.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 227 881.00 | 227 881.00 | | 227 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 429.00 | 83 429.00 | | 83 429.00 |
VB T. V. A. | 5 353.00 | 5 353.00 | | 5 353.00 |
VC Groupe et associés | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 626.00 | 2 626.00 | | 2 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 381.00 | 341 361.00 | 20.00 | 341 381.00 |
VW T.V.A. | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 899.00 | 203 899.00 | | 203 899.00 |