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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 873 500.00 | | 873 500.00 | 873 500.00 |
AP Constructions | 77 430.00 | 66 910.00 | 10 519.00 | 77 430.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 094.00 | 1 140.00 | 955.00 | 2 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 784.00 | 6 909.00 | 12 875.00 | 19 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 972 967.00 | 74 958.00 | 898 009.00 | 972 967.00 |
BT Marchandises | 80 289.00 | | 80 289.00 | 80 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 685.00 | | 4 685.00 | 4 685.00 |
BZ Autres créances | 4 036.00 | | 4 036.00 | 4 036.00 |
CF Disponibilités | 495 757.00 | | 495 757.00 | 495 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 767.00 | | 584 767.00 | 584 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 557 733.00 | 74 958.00 | 1 482 775.00 | 1 557 733.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
DG Autres réserves | 324 614.00 | 249 187.00 | | 324 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 367.00 | 75 427.00 | | 29 367.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 865.00 | 1 336 497.00 | | 1 365 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 468.00 | 6 148.00 | | 1 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 093.00 | 84 817.00 | | 71 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 349.00 | 54 368.00 | | 44 349.00 |
EA Autres dettes | | 14 190.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 116 910.00 | 159 523.00 | | 116 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 775.00 | 1 496 020.00 | | 1 482 775.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 957 967.00 | | 15 000.00 | 957 967.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 972 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 500.00 | | | 873 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 307.00 | | 15 000.00 | 84 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 904.00 | 12 055.00 | | 62 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 904.00 | 12 055.00 | | 62 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 093.00 | 71 093.00 | | 71 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 878.00 | 7 878.00 | | 7 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 116.00 | 26 116.00 | | 26 116.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 283.00 | 4 283.00 | | 4 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
VB T. V. A. | 829.00 | 829.00 | | 829.00 |
VI Groupe et associés | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 257.00 | 5 257.00 | | 5 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
VW T.V.A. | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 910.00 | 116 910.00 | | 116 910.00 |