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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 295.00 | 5 295.00 | | 5 295.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 362.00 | 157 565.00 | 45 796.00 | 203 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 869.00 | 58 593.00 | 55 276.00 | 113 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 527.00 | 221 454.00 | 101 073.00 | 322 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 989 458.00 | 91 943.00 | 897 515.00 | 989 458.00 |
BP En cours de production de services | 25 765.00 | | 25 765.00 | 25 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 172.00 | | 233 172.00 | 233 172.00 |
BZ Autres créances | 897 809.00 | | 897 809.00 | 897 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 446.00 | | 5 446.00 | 5 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 151 650.00 | 91 943.00 | 2 059 707.00 | 2 151 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 474 177.00 | 313 397.00 | 2 160 780.00 | 2 474 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 11 626.00 | 11 626.00 | | 11 626.00 |
DH Report à nouveau | -238 514.00 | -97 207.00 | | -238 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -452 769.00 | -141 307.00 | | -452 769.00 |
DL TOTAL (I) | -459 657.00 | -6 888.00 | | -459 657.00 |
DP Provisions pour risques | 10 190.00 | 12 611.00 | | 10 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 328 576.00 | 344 601.00 | | 328 576.00 |
DR TOTAL (IV) | 338 766.00 | 357 212.00 | | 338 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 452 998.00 | 1 263 051.00 | | 1 452 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 531.00 | 388 961.00 | | 396 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 394 226.00 | 370 768.00 | | 394 226.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 901.00 | 175 645.00 | | 37 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 281 656.00 | 2 198 425.00 | | 2 281 656.00 |
ED (V) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 780.00 | 2 548 764.00 | | 2 160 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 281 656.00 | 2 198 425.00 | | 2 281 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 179 546.00 | 153 184.00 | 332 731.00 | 179 546.00 |
FG Production vendue services | 22 786.00 | 30 330.00 | 53 116.00 | 22 786.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 202 332.00 | 183 514.00 | 385 847.00 | 202 332.00 |
FM Production stockée | | | 25 651.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 314.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 439 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 603.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -341 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 080.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 584.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 642.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 510.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 913 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -474 272.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -477 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 847.00 | 6 780.00 | | 3 847.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30 411.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 411.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 053.00 | -110 058.00 | | -25 053.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 204.00 | 3 815 285.00 | | 439 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 891 973.00 | 3 956 591.00 | | 891 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -452 769.00 | -141 307.00 | | -452 769.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 812.00 | 7 642.00 | | 213 812.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 295.00 | | | 5 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 517.00 | 7 642.00 | | 208 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 212.00 | | 18 446.00 | 357 212.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 433.00 | 15 510.00 | | 76 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 433.00 | 15 510.00 | | 76 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 433 645.00 | 15 510.00 | 18 446.00 | 433 645.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 510.00 | 18 446.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 531.00 | 396 531.00 | | 396 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 002.00 | 190 002.00 | | 190 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 112.00 | 193 112.00 | | 193 112.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 901.00 | 37 901.00 | | 37 901.00 |
UX Autres créances clients | 233 172.00 | 233 172.00 | | 233 172.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 076.00 | 7 076.00 | | 7 076.00 |
VB T. V. A. | 120 585.00 | 120 585.00 | | 120 585.00 |
VI Groupe et associés | 1 452 998.00 | 1 452 998.00 | | 1 452 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 769 554.00 | 769 554.00 | | 769 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 113.00 | 11 113.00 | | 11 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 446.00 | 5 446.00 | | 5 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 136 427.00 | 1 136 427.00 | | 1 136 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 281 656.00 | 2 281 656.00 | | 2 281 656.00 |