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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 685.00 | 196.00 | 489.00 | 685.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 665.00 | 13 484.00 | 34 181.00 | 47 665.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 350.00 | 13 680.00 | 54 670.00 | 68 350.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 196.00 | 2 310.00 | 47 887.00 | 50 196.00 |
072 Créances – Autres | 12 723.00 | | 12 723.00 | 12 723.00 |
084 Disponibilités | 6 868.00 | | 6 868.00 | 6 868.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 533.00 | 2 310.00 | 72 224.00 | 74 533.00 |
110 Total général Actif | 142 883.00 | 15 990.00 | 126 893.00 | 142 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 198.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 957.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 656.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 649.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 948.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 282.00 | | |
172 Autres dettes | | | 55 725.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 126 893.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 413.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 732.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 196 502.00 | 170 444.00 | | 196 502.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 453.00 | 1 383.00 | | 4 453.00 |
230 Autres produits | 1 215.00 | 14.00 | | 1 215.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 171.00 | 171 841.00 | | 202 171.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 83 812.00 | 75 568.00 | | 83 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 82.00 | 479.00 | | 82.00 |
242 Autres charges externes. | 29 678.00 | 22 744.00 | | 29 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 271.00 | 656.00 | | 2 271.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 218.00 | 42 709.00 | | 52 218.00 |
252 Charges sociales | 18 329.00 | 15 614.00 | | 18 329.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 086.00 | 3 704.00 | | 7 086.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 310.00 | | |
262 Autres charges | 41.00 | 447.00 | | 41.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 519.00 | 164 231.00 | | 193 519.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 652.00 | 7 610.00 | | 8 652.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 033.00 | 1 085.00 | | 1 033.00 |
294 Charges financières | 275.00 | 5.00 | | 275.00 |
300 Charges exceptionnelles | 238.00 | 1 410.00 | | 238.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -785.00 | -657.00 | | -785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 957.00 | 7 937.00 | | 9 957.00 |