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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 329 499.00 | | 329 499.00 | 329 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 369 327.00 | | 369 327.00 | 369 327.00 |
BZ Autres créances | 96 469.00 | | 96 469.00 | 96 469.00 |
CF Disponibilités | 554 652.00 | | 554 652.00 | 554 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 381 458.00 | | 1 381 458.00 | 1 381 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 458.00 | | 1 381 458.00 | 1 381 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 333.00 | | | -90 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 989.00 | -90 333.00 | | 167 989.00 |
DL TOTAL (I) | 78 656.00 | -89 333.00 | | 78 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 340 593.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 004.00 | 758 509.00 | | 21 004.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 892.00 | 291 206.00 | | 1 025 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 191.00 | 43 184.00 | | 58 191.00 |
EA Autres dettes | 208.00 | | | 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 506.00 | 994 907.00 | | 197 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 302 801.00 | 2 428 398.00 | | 1 302 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 458.00 | 2 339 065.00 | | 1 381 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 801.00 | 2 428 398.00 | | 1 302 801.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 339 597.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 386 175.00 | | 4 386 175.00 | 4 386 175.00 |
FG Production vendue services | 2 208.00 | | 2 208.00 | 2 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 388 384.00 | | 4 388 384.00 | 4 388 384.00 |
FM Production stockée | | | -1 291 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 726.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 126 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 923 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 984.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 926 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 196 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 726.00 | | | 28 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 345.00 | | | 28 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 126 017.00 | 1 620 595.00 | | 3 126 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 958 028.00 | 1 710 928.00 | | 2 958 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 989.00 | -90 333.00 | | 167 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 291 206.00 | 291 206.00 | | 291 206.00 |
8L Produits constatés d’avance | 994 907.00 | 994 907.00 | | 994 907.00 |
UX Autres créances clients | 441 613.00 | | | 441 613.00 |
VB T. V. A. | 61 529.00 | | | 61 529.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 340 593.00 | 340 593.00 | | 340 593.00 |
VI Groupe et associés | 758 509.00 | 758 509.00 | | 758 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 722.00 | | | 131 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 776.00 | | | 82 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 640.00 | 717 640.00 | | 717 640.00 |
VW T.V.A. | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 428 398.00 | 2 428 398.00 | | 2 428 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 182.00 | | | 11 182.00 |
ST Autres comptes | 63 820.00 | | | 63 820.00 |
YT Sous‐traitance | 1 620 592.00 | | | 1 620 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 64.00 | | | 64.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 358.00 | | | 14 358.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 524.00 | | | 84 524.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 434.00 | | | 103 434.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 695 593.00 | | | 1 695 593.00 |