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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 001.00 | 14 908.00 | 3 092.00 | 18 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 760.00 | 7 362.00 | 12 397.00 | 19 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 345.00 | 41 303.00 | 24 043.00 | 65 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 348.00 | 63 573.00 | 49 775.00 | 113 348.00 |
BT Marchandises | 268 812.00 | | 268 812.00 | 268 812.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 914.00 | 12 393.00 | 477 521.00 | 489 914.00 |
BZ Autres créances | 86 083.00 | | 86 083.00 | 86 083.00 |
CF Disponibilités | 408 051.00 | | 408 051.00 | 408 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 929.00 | 12 393.00 | 1 249 536.00 | 1 261 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 277.00 | 75 967.00 | 1 299 310.00 | 1 375 277.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 826.00 | | | 26 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 134.00 | 2 500.00 | | 9 134.00 |
DG Autres réserves | 338 122.00 | | | 338 122.00 |
DH Report à nouveau | | 212 082.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 126.00 | 132 674.00 | | 150 126.00 |
DL TOTAL (I) | 597 382.00 | 447 256.00 | | 597 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 449.00 | 10 673.00 | | 242 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 998.00 | 39 019.00 | | 3 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 315.00 | 316 782.00 | | 307 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 739.00 | 108 213.00 | | 145 739.00 |
EA Autres dettes | 2 427.00 | 13 574.00 | | 2 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 701 929.00 | 488 262.00 | | 701 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 310.00 | 935 519.00 | | 1 299 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 668.00 | 486 855.00 | | 673 668.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | 252.00 | | 327.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 011.00 | | 2 559.00 | 115 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 222.00 | 113 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 001.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 222.00 | 85 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 811.00 | | 2 516.00 | 86 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 200.00 | | 42.00 | 10 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 786.00 | 15 009.00 | 4 222.00 | 52 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 474.00 | 3 435.00 | | 11 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 312.00 | 11 574.00 | 4 222.00 | 41 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 315.00 | 307 315.00 | | 307 315.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 572.00 | 43 572.00 | | 43 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 774.00 | 6 774.00 | | 6 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 242.00 | | 10 242.00 | 10 242.00 |
UX Autres créances clients | 463 089.00 | 463 089.00 | | 463 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 826.00 | | 26 826.00 | 26 826.00 |
VB T. V. A. | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 242 122.00 | 213 861.00 | 28 260.00 | 242 122.00 |
VI Groupe et associés | 3 998.00 | 3 998.00 | | 3 998.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 295.00 | | | 18 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 512.00 | 84 512.00 | | 84 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 309.00 | 558 241.00 | 37 068.00 | 595 309.00 |
VW T.V.A. | 40 038.00 | 40 038.00 | | 40 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 701 929.00 | 673 668.00 | 28 260.00 | 701 929.00 |