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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 616.00 | 23 381.00 | 56 235.00 | 79 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 987.00 | 23 381.00 | 57 606.00 | 80 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 736.00 | | 84 736.00 | 84 736.00 |
BZ Autres créances | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CF Disponibilités | 139 925.00 | | 139 925.00 | 139 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 341.00 | | 234 341.00 | 234 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 315 328.00 | 23 381.00 | 291 947.00 | 315 328.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
DG Autres réserves | 28 239.00 | 18 600.00 | | 28 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 042.00 | 9 639.00 | | 35 042.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 837.00 | | | 8 837.00 |
DL TOTAL (I) | 84 338.00 | 40 459.00 | | 84 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 798.00 | 55 841.00 | | 53 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 537.00 | 6 989.00 | | 15 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 689.00 | 113 956.00 | | 132 689.00 |
EA Autres dettes | 5 585.00 | 5 069.00 | | 5 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 609.00 | 185 399.00 | | 207 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 947.00 | 225 858.00 | | 291 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 545.00 | 185 398.00 | | 205 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 808 800.00 | | 808 800.00 | 808 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 808 800.00 | | 808 800.00 | 808 800.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 884.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 823 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 589 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 390.00 | |
GE Autres charges | | | 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 784 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 526.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 772.00 | | | 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 772.00 | | | 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 240.00 | 160.00 | | 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 240.00 | 160.00 | | 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 533.00 | -160.00 | | 533.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 899.00 | 607 277.00 | | 823 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 857.00 | 597 638.00 | | 788 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 042.00 | 9 639.00 | | 35 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 531.00 | | 37 759.00 | 44 531.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 303.00 | 80 987.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 303.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 857.00 | | 37 759.00 | 41 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 294.00 | 12 390.00 | 1 303.00 | 12 294.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 991.00 | 12 390.00 | | 10 991.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 537.00 | 15 537.00 | | 15 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 839.00 | 81 839.00 | | 81 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 598.00 | 3 598.00 | | 3 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 351.00 | 1 351.00 | | 1 351.00 |
UX Autres créances clients | 84 736.00 | 84 736.00 | | 84 736.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 005.00 | 50 005.00 | | 50 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 793.00 | 1 729.00 | 2 064.00 | 3 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 886.00 | | | 1 886.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 733.00 | 6 733.00 | | 6 733.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 677.00 | 95 677.00 | | 95 677.00 |
VW T.V.A. | 13 959.00 | 13 959.00 | | 13 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 609.00 | 205 545.00 | 2 064.00 | 207 609.00 |