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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 465 423.00 | | 465 423.00 | 465 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
CF Disponibilités | 231 835.00 | | 231 835.00 | 231 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 232 913.00 | | 232 913.00 | 232 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 335.00 | | 698 335.00 | 698 335.00 |
CU Autres participations | 465 423.00 | | 465 423.00 | 465 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 316 665.00 | 224 016.00 | | 316 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 988.00 | 92 649.00 | | 199 988.00 |
DK Provisions réglementées | 15 423.00 | 15 423.00 | | 15 423.00 |
DL TOTAL (I) | 543 076.00 | 343 088.00 | | 543 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 732.00 | 177 612.00 | | 133 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 479.00 | 19 051.00 | | 15 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 821.00 | 1 252.00 | | 4 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 227.00 | 6 368.00 | | 1 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 155 259.00 | 204 283.00 | | 155 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 335.00 | 547 371.00 | | 698 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 259.00 | 86 337.00 | | 155 259.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 25 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 201.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 137 715.00 | | | 137 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 715.00 | | | 137 715.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132 815.00 | | | 132 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 242 915.00 | 125 550.00 | | 242 915.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 927.00 | 32 901.00 | | 42 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 988.00 | 92 649.00 | | 199 988.00 |