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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1.00 | | |
BB Créances rattachées à des participations | 17 544.00 | | 17 544.00 | 17 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 544.00 | | 19 544.00 | 19 544.00 |
BZ Autres créances | 512.00 | | 512.00 | 512.00 |
CF Disponibilités | 21 588.00 | | 21 588.00 | 21 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 100.00 | | 22 100.00 | 22 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 644.00 | | 41 644.00 | 41 644.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -85 579.00 | -94 578.00 | | -85 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 534.00 | 8 999.00 | | 36 534.00 |
DL TOTAL (I) | -29 045.00 | -65 579.00 | | -29 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 069.00 | 23 864.00 | | 9 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 532.00 | 49 980.00 | | 61 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88.00 | 240.00 | | 88.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 307.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 70 689.00 | 75 391.00 | | 70 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 644.00 | 9 812.00 | | 41 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 689.00 | 75 391.00 | | 70 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 226.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 177.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 423.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 423.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 910.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 910.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 12 512.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 049.00 | 14 623.00 | | 40 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 515.00 | 5 624.00 | | 3 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 534.00 | 8 999.00 | | 36 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000.00 | | 46 825.00 | 2 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 29 281.00 | 19 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 281.00 | 19 544.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 46 825.00 | 2 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
VI Groupe et associés | 61 532.00 | 61 532.00 | | 61 532.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 776.00 | | | 14 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 057.00 | 18 057.00 | | 18 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 689.00 | 70 689.00 | | 70 689.00 |