| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 870.00 | 29 870.00 | | 29 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 178.00 | 11 917.00 | 1 261.00 | 13 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 048.00 | 41 787.00 | 1 261.00 | 43 048.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 030.00 | | 29 030.00 | 29 030.00 |
BZ Autres créances | 5 311.00 | | 5 311.00 | 5 311.00 |
CF Disponibilités | 46 419.00 | | 46 419.00 | 46 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 760.00 | | 80 760.00 | 80 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 809.00 | 41 787.00 | 82 022.00 | 123 809.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | -191 828.00 | -200 597.00 | | -191 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 426.00 | 8 768.00 | | 27 426.00 |
DL TOTAL (I) | -134 401.00 | -161 828.00 | | -134 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 328.00 | 10 585.00 | | 17 328.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 448.00 | | | 448.00 |
EA Autres dettes | 195 947.00 | 191 013.00 | | 195 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 700.00 | 2 680.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 423.00 | 204 278.00 | | 216 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 022.00 | 42 450.00 | | 82 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 476.00 | 13 265.00 | | 20 476.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 63 882.00 | | 63 882.00 | 63 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 63 882.00 | | 63 882.00 | 63 882.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 426.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 883.00 | 34 659.00 | | 63 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 456.00 | 25 890.00 | | 36 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 426.00 | 8 768.00 | | 27 426.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 435.00 | 352.00 | | 41 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 870.00 | | | 29 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 565.00 | 352.00 | | 11 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 328.00 | 17 328.00 | | 17 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 947.00 | | | 195 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
UX Autres créances clients | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 341.00 | 34 341.00 | | 34 341.00 |
VW T.V.A. | 448.00 | 448.00 | | 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 423.00 | 20 476.00 | | 216 423.00 |