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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 098.00 | 33 193.00 | 34 905.00 | 68 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 098.00 | 33 193.00 | 49 905.00 | 83 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 810.00 | | 2 810.00 | 2 810.00 |
072 Créances – Autres | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
084 Disponibilités | 19 073.00 | | 19 073.00 | 19 073.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 469.00 | | 22 469.00 | 22 469.00 |
110 Total général Actif | 105 567.00 | 33 193.00 | 72 374.00 | 105 567.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 837.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 210.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 833.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 959.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 164.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 374.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 129 616.00 | | | 129 616.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 129 616.00 | | | 129 616.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -40.00 | | | -40.00 |
242 Autres charges externes. | 35 255.00 | | | 35 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | | | 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 395.00 | | | 11 395.00 |
252 Charges sociales | 4 149.00 | | | 4 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 119 232.00 | | | 119 232.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 384.00 | | | 10 384.00 |
294 Charges financières | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 837.00 | | | 6 837.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 081.00 | | | 65 081.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 298.00 | | | 19 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 281.00 | | | 1 281.00 |