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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 366.00 | 130.00 | 1 236.00 | 1 366.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 646.00 | 130.00 | 1 516.00 | 1 646.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 38 818.00 | | 38 818.00 | 38 818.00 |
CF Disponibilités | 16 603.00 | | 16 603.00 | 16 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 221.00 | | 57 221.00 | 57 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 867.00 | 130.00 | 58 737.00 | 58 867.00 |
CU Autres participations | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 775.00 | -7 189.00 | | 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 625.00 | 7 963.00 | | 7 625.00 |
DL TOTAL (I) | 13 400.00 | 5 775.00 | | 13 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 961.00 | 4 846.00 | | 12 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | 1 230.00 | | 2 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 250.00 | 160.00 | | 20 250.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 337.00 | 6 236.00 | | 45 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 737.00 | 12 010.00 | | 58 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 337.00 | 6 236.00 | | 45 337.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 961.00 | | | 12 961.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 70 833.00 | |
FG Production vendue services | | | 22 433.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 266.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | 8 000.00 | | 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 250.00 | 7.00 | | 8 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 000.00 | 7 993.00 | | -8 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111.00 | | | 111.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 516.00 | 15 975.00 | | 93 516.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 891.00 | 8 011.00 | | 85 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 625.00 | 7 963.00 | | 7 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 1 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39.00 | 91.00 | | 39.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39.00 | 91.00 | | 39.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 31 150.00 | 31 150.00 | | 31 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VI Groupe et associés | 12 961.00 | 12 961.00 | | 12 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 618.00 | 40 618.00 | | 40 618.00 |
VW T.V.A. | 3 939.00 | 3 939.00 | | 3 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 337.00 | 45 337.00 | | 45 337.00 |