| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 745.00 | 27 447.00 | 18 298.00 | 45 745.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 363.00 | 5 550.00 | 45 813.00 | 51 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 326 596.00 | 61 604.00 | 264 992.00 | 326 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 660.00 | 50 149.00 | 117 511.00 | 167 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 395.00 | | 16 395.00 | 16 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 815.00 | | 15 815.00 | 15 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 708 571.00 | | 708 571.00 | 708 571.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 145.00 | 144 750.00 | 1 337 395.00 | 1 482 145.00 |
BT Marchandises | 109 616.00 | | 109 616.00 | 109 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 023.00 | | 8 023.00 | 8 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 597 675.00 | 4 885.00 | 4 592 790.00 | 4 597 675.00 |
BZ Autres créances | 745 482.00 | | 745 482.00 | 745 482.00 |
CF Disponibilités | 1 522 105.00 | | 1 522 105.00 | 1 522 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 539.00 | | 81 539.00 | 81 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 064 440.00 | 4 885.00 | 7 059 555.00 | 7 064 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 546 585.00 | 149 635.00 | 8 396 950.00 | 8 546 585.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 045.00 | | | 1 800 045.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 529.00 | | | 6 529.00 |
DH Report à nouveau | -689 329.00 | | | -689 329.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 881.00 | | | 1 150 881.00 |
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 710.00 | | | 452 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 183 132.00 | | | 2 183 132.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -176.00 | | | -176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 763 592.00 | | | 3 763 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 109.00 | | | 163 109.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 936.00 | | | 98 936.00 |
EA Autres dettes | 437 265.00 | | | 437 265.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 500.00 | | | 47 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 146 069.00 | | | 7 146 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 396 950.00 | | | 8 396 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 802 242.00 | | | 6 802 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 557 589.00 | | 16 557 589.00 | 16 557 589.00 |
FG Production vendue services | 1 454 822.00 | | 1 454 822.00 | 1 454 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 012 411.00 | | 18 012 411.00 | 18 012 411.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 236.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 480 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 614 781.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -90 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 962 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 440.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 853.00 | |
GE Autres charges | | | 112.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 315 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 165 291.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 317.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380 967.00 | | | 380 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 579.00 | | | 13 579.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 342.00 | | | 28 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 102 097.00 | | | 102 097.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 916.00 | | | 140 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 337.00 | | | -127 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 495 162.00 | | | 18 495 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 461 525.00 | | | 18 461 525.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 636.00 | | | 33 636.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 086.00 | | 673 243.00 | 855 086.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 386.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 111.00 | 20 073.00 | 1 482 145.00 | 26 111.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 745.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 111.00 | 20 073.00 | 510 651.00 | 26 111.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 565.00 | | 9 798.00 | 41 565.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 387.00 | | 172 448.00 | 384 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 383 389.00 | | 490 997.00 | 383 389.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 26 111.00 | | | 26 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 810.00 | 90 537.00 | 9 597.00 | 63 810.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 298.00 | 9 149.00 | | 18 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 4 990.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 951.00 | 76 398.00 | 9 597.00 | 44 951.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 100 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 32.00 | 4 853.00 | | 32.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32.00 | 4 853.00 | | 32.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32.00 | 104 853.00 | | 32.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 853.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 100 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 561 057.00 | 561 057.00 | | 561 057.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 763 592.00 | 3 763 592.00 | | 3 763 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 924.00 | 15 924.00 | | 15 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 174.00 | 44 174.00 | | 44 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 98 936.00 | 98 936.00 | | 98 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 265.00 | 437 265.00 | | 437 265.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 500.00 | 47 500.00 | | 47 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 708 571.00 | | 708 571.00 | 708 571.00 |
UX Autres créances clients | 4 591 813.00 | 4 591 813.00 | | 4 591 813.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 862.00 | 5 862.00 | | 5 862.00 |
VB T. V. A. | 116 372.00 | 116 372.00 | | 116 372.00 |
VC Groupe et associés | 6 700.00 | 6 700.00 | | 6 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 710.00 | 108 707.00 | 344 003.00 | 452 710.00 |
VI Groupe et associés | 1 622 075.00 | 1 622 075.00 | | 1 622 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 469 883.00 | | | 469 883.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 534.00 | | | 81 534.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 767.00 | 14 767.00 | | 14 767.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622 082.00 | 622 082.00 | | 622 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 539.00 | 81 539.00 | | 81 539.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 133 267.00 | 5 424 696.00 | 708 571.00 | 6 133 267.00 |
VW T.V.A. | 88 244.00 | 88 244.00 | | 88 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 146 245.00 | 6 802 243.00 | 344 003.00 | 7 146 245.00 |