| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 17 023.00 | 15 065.00 | 1 958.00 | 17 023.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 023.00 | 15 065.00 | 1 958.00 | 17 023.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
060 Stock marchandises | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
072 Créances – Autres | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
084 Disponibilités | 17 754.00 | | 17 754.00 | 17 754.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 386.00 | | 19 386.00 | 19 386.00 |
110 Total général Actif | 36 409.00 | 15 065.00 | 21 344.00 | 36 409.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 090.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 828.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 419.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 531.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 779.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 4 925.00 | |
180 Total général Passif | | | 21 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 132.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 54 984.00 | 52 348.00 | | 54 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 588.00 | 37.00 | | 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 57 871.00 | 53 885.00 | | 57 871.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 681.00 | 3 389.00 | | 9 681.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -215.00 | 64.00 | | -215.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17.00 | 15.00 | | -17.00 |
242 Autres charges externes. | 10 714.00 | 15 033.00 | | 10 714.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 760.00 | 2 661.00 | | 2 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 415.00 | 22 771.00 | | 23 415.00 |
252 Charges sociales | 8 935.00 | 7 425.00 | | 8 935.00 |
254 Dotations aux amortissements | 635.00 | 2 124.00 | | 635.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 908.00 | 53 482.00 | | 55 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 963.00 | 403.00 | | 1 963.00 |
294 Charges financières | 134.00 | 122.00 | | 134.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 238.00 | | | 238.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 828.00 | 281.00 | | 1 828.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 132.00 | | | 2 132.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 418.00 | | | 10 418.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 871.00 | | | 3 871.00 |