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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 76.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 793.00 | | 12 793.00 | 12 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BZ Autres créances | 218 859.00 | | 218 859.00 | 218 859.00 |
CF Disponibilités | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 973.00 | | 231 973.00 | 231 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 766.00 | | 244 766.00 | 244 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 957.00 | | | 10 957.00 |
CU Autres participations | 12 718.00 | | 12 718.00 | 12 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -157 125.00 | | | -157 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
DL TOTAL (I) | 165 980.00 | | | 165 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 861.00 | | | 25 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
EA Autres dettes | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 786.00 | | | 78 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 766.00 | | | 244 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 562.00 | | | 73 562.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 195.00 | | | 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 645 926.00 | | 1 645 926.00 | 1 645 926.00 |
FD Production vendue biens | 10 981.00 | | 10 981.00 | 10 981.00 |
FG Production vendue services | 34 717.00 | | 34 717.00 | 34 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 691 624.00 | | 1 691 624.00 | 1 691 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 966.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 161.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 962 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 474 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 186.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 685.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 279.00 | |
GE Autres charges | | | 24 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 860 787.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 472.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 979.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 979.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 322.00 | | | 3 322.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 201.00 | | | 1 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 282.00 | | | 167 282.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 483.00 | | | 168 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 131.00 | | | 36 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 744.00 | | | 39 744.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128 739.00 | | | 128 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 918 116.00 | | | 1 918 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 902 511.00 | | | 1 902 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 396.00 | | 31 414.00 | 72 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 305.00 | 12 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 018.00 | 12 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 713.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 713.00 | | | 46 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 684.00 | | 31 414.00 | 24 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 821.00 | 4 279.00 | 44 100.00 | 39 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 821.00 | 4 279.00 | 44 100.00 | 39 821.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 37 551.00 | | 37 551.00 | 37 551.00 |
6T Sur comptes clients | 4 698.00 | | 4 698.00 | 4 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 249.00 | | 42 249.00 | 42 249.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 249.00 | | 42 249.00 | 42 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 385.00 | 13 385.00 | | 13 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 957.00 | | 10 957.00 | 10 957.00 |
VB T. V. A. | 13 496.00 | 13 496.00 | | 13 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 706.00 | 20 482.00 | 5 224.00 | 25 706.00 |
VI Groupe et associés | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 087.00 | | | 20 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 362.00 | 205 362.00 | | 205 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 669.00 | 219 637.00 | 11 032.00 | 230 669.00 |
VW T.V.A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 786.00 | 73 562.00 | 5 224.00 | 78 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 377.00 | | | 13 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 573.00 | | | 18 573.00 |
ST Autres comptes | 135 769.00 | | | 135 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 687.00 | | | 45 687.00 |
YT Sous‐traitance | 23 950.00 | | | 23 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 028.00 | | | 5 028.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 405.00 | | | 18 405.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 016.00 | | | 309 016.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 243 816.00 | | | 243 816.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 979.00 | | | 223 979.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |