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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 946.00 | 515.00 | 431.00 | 946.00 |
028 Immobilisations corporelles | 20 828.00 | 7 829.00 | 12 999.00 | 20 828.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 774.00 | 8 344.00 | 13 430.00 | 21 774.00 |
060 Stock marchandises | 38 751.00 | | 38 751.00 | 38 751.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 943.00 | | 26 943.00 | 26 943.00 |
072 Créances – Autres | 2 578.00 | | 2 578.00 | 2 578.00 |
084 Disponibilités | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 085.00 | | 82 085.00 | 82 085.00 |
110 Total général Actif | 103 859.00 | 8 344.00 | 95 515.00 | 103 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 824.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 234.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 996.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 647.00 | |
176 Total des dettes | | | 68 495.00 | |
180 Total général Passif | | | 95 515.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 560.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 177 255.00 | 281 171.00 | | 177 255.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 29 235.00 | 28 616.00 | | 29 235.00 |
230 Autres produits | 1 446.00 | 756.00 | | 1 446.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 207 936.00 | 310 543.00 | | 207 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 118 726.00 | 236 211.00 | | 118 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 685.00 | -37 066.00 | | -1 685.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 729.00 | | |
242 Autres charges externes. | 26 755.00 | 40 592.00 | | 26 755.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 439.00 | | | 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 755.00 | 1 389.00 | | 755.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 136.00 | 39 004.00 | | 33 136.00 |
252 Charges sociales | 11 986.00 | 13 474.00 | | 11 986.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 726.00 | 4 618.00 | | 3 726.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 5.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 416.00 | 298 954.00 | | 193 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 520.00 | 11 589.00 | | 14 520.00 |
294 Charges financières | 872.00 | 1 270.00 | | 872.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 423.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -948.00 | -528.00 | | -948.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 595.00 | 6 424.00 | | 14 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 213.00 | | | 20 213.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 298.00 | | | 41 298.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 581.00 | | | 27 581.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |