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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 599.00 | 10 109.00 | 4 490.00 | 14 599.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 240 186.00 | 152 984.00 | 87 202.00 | 240 186.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 511.00 | 52 520.00 | 24 991.00 | 77 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 467.00 | 72 423.00 | 23 044.00 | 95 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 865.00 | 288 037.00 | 144 828.00 | 432 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
BZ Autres créances | 137 467.00 | | 137 467.00 | 137 467.00 |
CF Disponibilités | 190 281.00 | | 190 281.00 | 190 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 293.00 | | 3 293.00 | 3 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 520.00 | | 334 520.00 | 334 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 384.00 | 288 037.00 | 479 348.00 | 767 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 45 604.00 | | | 45 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 631.00 | | | 38 631.00 |
DL TOTAL (I) | 91 175.00 | | | 91 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 622.00 | | | 149 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 721.00 | | | 50 721.00 |
EA Autres dettes | 153 338.00 | | | 153 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 172.00 | | | 388 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 348.00 | | | 479 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 201.00 | | | 308 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 646.00 | | 17 219.00 | 415 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 165.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 600.00 | | | 14 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 946.00 | | 17 219.00 | 395 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 378.00 | 40 659.00 | | 247 378.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 859.00 | 1 250.00 | | 8 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 518.00 | 39 409.00 | | 238 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 841.00 | 27 841.00 | | 27 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 781.00 | 37 781.00 | | 37 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 383.00 | 10 383.00 | | 10 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 338.00 | 153 338.00 | | 153 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 622.00 | 69 651.00 | 79 971.00 | 149 622.00 |
VI Groupe et associés | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 093.00 | | | 60 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 136.00 | 134 136.00 | | 134 136.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 293.00 | 3 293.00 | | 3 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 860.00 | 140 760.00 | 5 100.00 | 145 860.00 |
VW T.V.A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 172.00 | 308 201.00 | 79 971.00 | 388 172.00 |