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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 200.00 | 30 738.00 | 24 462.00 | 55 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 200.00 | 30 738.00 | 59 462.00 | 90 200.00 |
BZ Autres créances | 7 191.00 | | 7 191.00 | 7 191.00 |
CF Disponibilités | 7 205.00 | | 7 205.00 | 7 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 396.00 | | 14 396.00 | 14 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 596.00 | 30 738.00 | 73 858.00 | 104 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 500.00 | 65 500.00 | | 65 500.00 |
DH Report à nouveau | 5 133.00 | -9 269.00 | | 5 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 154.00 | 14 402.00 | | -29 154.00 |
DL TOTAL (I) | 41 479.00 | 70 633.00 | | 41 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 778.00 | 22 939.00 | | 17 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12.00 | 5.00 | | 12.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 4 809.00 | | 3 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 918.00 | 8 972.00 | | 10 918.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 379.00 | 36 730.00 | | 32 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 858.00 | 107 363.00 | | 73 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 588.00 | 18 583.00 | | 19 588.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 108.00 | | 31 108.00 | 31 108.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 134.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 108.00 | 54 444.00 | | 31 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 263.00 | 40 042.00 | | 60 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 154.00 | 14 402.00 | | -29 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 200.00 | | | 90 200.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 200.00 | | | 55 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 938.00 | 13 800.00 | | 16 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 938.00 | 13 800.00 | | 16 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 743.00 | 4 952.00 | 12 791.00 | 17 743.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 763.00 | | | 4 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 191.00 | 7 191.00 | | 7 191.00 |
VW T.V.A. | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 379.00 | 19 588.00 | 12 791.00 | 32 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 346.00 | 437.00 | | 1 346.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -528.00 | 3 328.00 | | -528.00 |
ST Autres comptes | 2 723.00 | 3 154.00 | | 2 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 480.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 346.00 | 437.00 | | 1 346.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 648.00 | 4 628.00 | | 2 648.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46.00 | 767.00 | | 46.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 195.00 | 7 963.00 | | 2 195.00 |