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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 302.00 | 34 302.00 | | 34 302.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 986.00 | 7 986.00 | | 7 986.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 564.00 | 28 563.00 | | 28 564.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 323 764.00 | 305 206.00 | 18 558.00 | 323 764.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 730.00 | | 45 730.00 | 45 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 071.00 | 395 068.00 | 171 003.00 | 566 071.00 |
BT Marchandises | 523 965.00 | | 523 965.00 | 523 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 103.00 | | 74 103.00 | 74 103.00 |
BZ Autres créances | 210 312.00 | | 210 312.00 | 210 312.00 |
CF Disponibilités | 256 834.00 | | 256 834.00 | 256 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 065 215.00 | | 1 065 215.00 | 1 065 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 631 286.00 | 395 068.00 | 1 236 218.00 | 1 631 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 45 730.00 | | | 45 730.00 |
CU Autres participations | | | | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 300.00 | 770 300.00 | | 770 300.00 |
DH Report à nouveau | -257 860.00 | -939 695.00 | | -257 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -217 421.00 | 681 835.00 | | -217 421.00 |
DL TOTAL (I) | 295 019.00 | 512 440.00 | | 295 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 916.00 | 518.00 | | 129 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 940.00 | 165 704.00 | | 42 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 89.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 465 311.00 | 626 952.00 | | 465 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 564.00 | 118 728.00 | | 200 564.00 |
EA Autres dettes | 102 468.00 | 2 997.00 | | 102 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 941 199.00 | 914 988.00 | | 941 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 236 218.00 | 1 427 428.00 | | 1 236 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 677.00 | 914 898.00 | | 239 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 999.00 | 518.00 | | 1 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 743.00 | | 520 628.00 | 715 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 359.00 | | 45 954.00 | 7 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670 300.00 | 45 730.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 670 300.00 | 566 071.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 53 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 352 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 490.00 | | 320 838.00 | 31 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 676 895.00 | | 39 136.00 | 676 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 865.00 | 365 203.00 | | 29 865.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 359.00 | 45 954.00 | | 7 359.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 7 986.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 507.00 | 311 263.00 | | 22 507.00 |