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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
AP Constructions | 17 141.00 | 4 304.00 | 12 837.00 | 17 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 180 460.00 | 67 829.00 | 112 631.00 | 180 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 972.00 | 975.00 | 997.00 | 1 972.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 937.00 | 85 262.00 | 129 675.00 | 214 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 817.00 | | 128 817.00 | 128 817.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 531.00 | | 32 531.00 | 32 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 018.00 | | 90 018.00 | 90 018.00 |
BZ Autres créances | 13 101.00 | | 13 101.00 | 13 101.00 |
CF Disponibilités | 18 765.00 | | 18 765.00 | 18 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 815.00 | | 7 815.00 | 7 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 047.00 | | 291 047.00 | 291 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 983.00 | 85 262.00 | 420 722.00 | 505 983.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 24 338.00 | 8 434.00 | | 24 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 888.00 | 15 904.00 | | 5 888.00 |
DL TOTAL (I) | 31 876.00 | 25 988.00 | | 31 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 125.00 | 132 706.00 | | 128 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 020.00 | 126 040.00 | | 126 020.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 912.00 | | | 5 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 156.00 | 113 199.00 | | 107 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 135.00 | 24 039.00 | | 19 135.00 |
EA Autres dettes | 2 499.00 | 8 396.00 | | 2 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 846.00 | 404 380.00 | | 388 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 722.00 | 430 368.00 | | 420 722.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 126 020.00 | | | 126 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 716.00 | | 68 167.00 | 157 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 946.00 | 214 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 946.00 | 199 573.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 352.00 | | 68 167.00 | 142 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 185.00 | 21 107.00 | 1 030.00 | 65 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 752.00 | 401.00 | | 11 752.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 433.00 | 20 706.00 | 1 030.00 | 53 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 156.00 | 107 156.00 | | 107 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 90 018.00 | 90 018.00 | | 90 018.00 |
VB T. V. A. | 12 502.00 | 12 502.00 | | 12 502.00 |
VI Groupe et associés | 126 020.00 | | 126 020.00 | 126 020.00 |
VP Divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 815.00 | 7 815.00 | | 7 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 934.00 | 110 934.00 | 3 000.00 | 113 934.00 |
VW T.V.A. | 5 453.00 | 5 453.00 | | 5 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 810.00 | 128 790.00 | 126 020.00 | 254 810.00 |