| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 020.00 | | 15 020.00 | 15 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 520.00 | | 561 520.00 | 561 520.00 |
BZ Autres créances | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
CF Disponibilités | 45 106.00 | | 45 106.00 | 45 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 799.00 | | 68 799.00 | 68 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 319.00 | | 630 319.00 | 630 319.00 |
CU Autres participations | 546 500.00 | | 546 500.00 | 546 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 478 035.00 | | | 478 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
DK Provisions réglementées | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
DL TOTAL (I) | 570 866.00 | | | 570 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 118.00 | | | 4 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 284.00 | | | 52 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 319.00 | | | 630 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 452.00 | | | 59 452.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 068.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 246.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 856.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -954.00 | | | -954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 551.00 | | | 28 551.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 741.00 | | | 5 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 810.00 | | | 22 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 070.00 | | 16 500.00 | 558 070.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 050.00 | | | 13 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 546 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 050.00 | 561 520.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 13 050.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 020.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 530 000.00 | | 16 500.00 | 530 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 020.00 | | | 15 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 284.00 | 52 284.00 | | 52 284.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 119.00 | 4 119.00 | | 4 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 917.00 | | | 48 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 692.00 | 23 692.00 | | 23 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 453.00 | 59 453.00 | | 59 453.00 |