| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 124.00 | 119.00 | 5.00 | 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 449.00 | 6 590.00 | 9 858.00 | 16 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 368.00 | 7 916.00 | 7 452.00 | 15 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 942.00 | 14 625.00 | 17 317.00 | 31 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 552.00 | | 5 552.00 | 5 552.00 |
BN En cours de production de biens | 3 424.00 | | 3 424.00 | 3 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 749.00 | | 5 749.00 | 5 749.00 |
BZ Autres créances | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
CF Disponibilités | 16 132.00 | | 16 132.00 | 16 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 198.00 | 14 625.00 | 49 573.00 | 64 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 183.00 | | | 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 249.00 | 183.00 | | 2 249.00 |
DL TOTAL (I) | 6 433.00 | 4 183.00 | | 6 433.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 936.00 | 22 087.00 | | 18 936.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 997.00 | 10 985.00 | | 10 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 168.00 | 5 017.00 | | 12 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 038.00 | 853.00 | | 1 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 140.00 | 38 942.00 | | 43 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 573.00 | 43 126.00 | | 49 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 240.00 | 22 904.00 | | 32 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 102 666.00 | | 102 666.00 | 102 666.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 102 666.00 | | 102 666.00 | 102 666.00 |
FM Production stockée | | | 1 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 104 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 837.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -455.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 429.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 13.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 104 016.00 | 142 511.00 | | 104 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 767.00 | 142 327.00 | | 101 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 249.00 | 183.00 | | 2 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 967.00 | | 31 942.00 | 27 967.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10.00 | 124.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 967.00 | | 31 817.00 | 27 967.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 788.00 | 6 837.00 | | 7 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 119.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 788.00 | 6 717.00 | | 7 788.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 168.00 | 12 168.00 | | 12 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 997.00 | 10 997.00 | | 10 997.00 |
UX Autres créances clients | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 936.00 | 8 036.00 | 10 900.00 | 18 936.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VP Divers | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 140.00 | 32 240.00 | 10 900.00 | 43 140.00 |