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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 9 612 759.00 | | 9 612 759.00 | 9 612 759.00 |
AP Constructions | 7 352 108.00 | 2 671 055.00 | 4 681 053.00 | 7 352 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 972 776.00 | 2 671 055.00 | 14 301 720.00 | 16 972 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 679.00 | | 674 679.00 | 674 679.00 |
BZ Autres créances | 1 016 219.00 | | 1 016 219.00 | 1 016 219.00 |
CF Disponibilités | 24 957.00 | | 24 957.00 | 24 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 855.00 | | 1 715 855.00 | 1 715 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 688 631.00 | 2 671 055.00 | 16 017 575.00 | 18 688 631.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 839.00 | 501 839.00 | | 501 839.00 |
DH Report à nouveau | -1 712 932.00 | -1 557 199.00 | | -1 712 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 869.00 | -155 733.00 | | -180 869.00 |
DL TOTAL (I) | -1 266 962.00 | -1 086 093.00 | | -1 266 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 812 174.00 | 11 035 105.00 | | 10 812 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 120 350.00 | 5 998 556.00 | | 6 120 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 896.00 | 44 361.00 | | 234 896.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 117.00 | 146 820.00 | | 117 117.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 207 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 284 538.00 | 17 432 520.00 | | 17 284 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 017 575.00 | 16 346 427.00 | | 16 017 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 481 520.00 | 6 414 343.00 | | 6 481 520.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 375.00 | | 784 375.00 | 784 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 375.00 | | 784 375.00 | 784 375.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 215 719.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 409 161.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 556.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 556.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 327 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 327 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -177 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375 687.00 | | | 375 687.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 687.00 | | | 375 687.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 379 102.00 | | | 379 102.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 379 102.00 | 250.00 | | 379 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 415.00 | -250.00 | | -3 415.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 619.00 | 753 936.00 | | 1 177 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 358 488.00 | 909 669.00 | | 1 358 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 869.00 | -155 733.00 | | -180 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 972 776.00 | | | 16 972 776.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 16 972 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 964 867.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 964 867.00 | | | 16 964 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 909.00 | | | 7 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 261 894.00 | 409 161.00 | | 2 261 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 261 894.00 | 409 161.00 | | 2 261 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 258 763.00 | 44 988.00 | 213 775.00 | 258 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 896.00 | 234 896.00 | | 234 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 409.00 | | 7 409.00 | 7 409.00 |
UX Autres créances clients | 674 679.00 | 674 679.00 | | 674 679.00 |
VB T. V. A. | 99 771.00 | 99 771.00 | | 99 771.00 |
VC Groupe et associés | 916 448.00 | 916 448.00 | | 916 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 812 174.00 | 222 931.00 | 10 589 243.00 | 10 812 174.00 |
VI Groupe et associés | 5 861 587.00 | 5 861 587.00 | | 5 861 587.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 222 931.00 | | | 222 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 698 307.00 | 1 690 898.00 | 7 409.00 | 1 698 307.00 |
VW T.V.A. | 116 571.00 | 116 571.00 | | 116 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 284 538.00 | 6 481 520.00 | 10 803 018.00 | 17 284 538.00 |