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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
AP Constructions | 1 371 531.00 | 406 205.00 | 965 325.00 | 1 371 531.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 197 288.00 | | 3 197 288.00 | 3 197 288.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 299.00 | | 16 299.00 | 16 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 588 428.00 | 406 205.00 | 4 182 223.00 | 4 588 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 411.00 | 6 176.00 | 1 235.00 | 7 411.00 |
BZ Autres créances | 109 595.00 | | 109 595.00 | 109 595.00 |
CF Disponibilités | 256 217.00 | | 256 217.00 | 256 217.00 |
CH Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 535.00 | 6 176.00 | 367 359.00 | 373 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 992 126.00 | 412 381.00 | 4 579 745.00 | 4 992 126.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 30 163.00 | | 30 163.00 | 30 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 1 596 177.00 | 1 596 177.00 | | 1 596 177.00 |
DH Report à nouveau | -181 450.00 | -94 659.00 | | -181 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 895.00 | -86 791.00 | | 58 895.00 |
DL TOTAL (I) | 1 474 621.00 | 1 415 726.00 | | 1 474 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 273 377.00 | 2 273 273.00 | | 2 273 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 810 296.00 | 799 495.00 | | 810 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 980.00 | 12 313.00 | | 17 980.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 471.00 | 194 961.00 | | 3 471.00 |
EA Autres dettes | | 2 439.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 105 123.00 | 3 282 481.00 | | 3 105 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 579 745.00 | 4 698 207.00 | | 4 579 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 193 093.00 | | 193 093.00 | 193 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 093.00 | | 193 093.00 | 193 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 64 481.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 140.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48 504.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 538.00 | 237 826.00 | | 322 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 644.00 | 324 617.00 | | 263 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 895.00 | -86 791.00 | | 58 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 451.00 | 81 755.00 | | 324 451.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 451.00 | 81 755.00 | | 324 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 810 296.00 | 10 561.00 | | 810 296.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 980.00 | 17 980.00 | | 17 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
UX Autres créances clients | 7 411.00 | 7 411.00 | | 7 411.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 069.00 | 1 069.00 | | 1 069.00 |
VB T. V. A. | 2 315.00 | 2 315.00 | | 2 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 273 377.00 | 5 302.00 | 2 268 075.00 | 2 273 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 211.00 | 106 211.00 | | 106 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 006.00 | 117 006.00 | | 117 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 105 123.00 | 37 314.00 | 2 268 075.00 | 3 105 123.00 |